大摩现代服务混合A
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16.91%
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数据日期：2023-12-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.25% | 16.91% | -- | -- | 19.23% | -- | -7.92% |
| 同类排行（偏股混合型） | 71/2480 | 16/1954 | -- | -- | 32/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.08% | 11.58% | -- | -- | -12.15% | -9.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.50% | 16.91% | -- | -- | 19.23% | -- | -4.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 7.14% | -22.31% | 2491 | +566 | 咨询 |
| 杰普特 | -- | -- | 5.78% | -27.66% | 111 | +91 | 咨询 |
| 兆威机电 | -- | -- | 5.32% | -34.72% | 150 | +132 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 3.79% | 5.57% | 649 | +424 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.57% | -38.97% | 554 | +395 | 咨询 |
| 华兴源创 | -- | -- | 3.34% | -46.90% | 27 | +26 | 咨询 |
| 铂力特 | -- | -- | 2.83% | - | 80 | +32 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 2.73% | - | 40 | +34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-01-17 |
| 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-01-17 |
| 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2023-12-19 |
| 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-12-13 |
| 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-12-13 |
| 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金（大摩现代服务混合A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-12-13 |
| 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩现代服务混合A(014246)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大摩现代服务混合A(014246)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩现代服务混合A(014246)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基金负债表
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大摩现代服务混合A(014246)持仓变化
报告日
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大摩现代服务混合A(014246)全部持股
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大摩现代服务混合A(014246)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中国 | 1.1127 | 5.13% | |
| 南方港股 | 1.0983 | 3.31% | |
| 南方港股 | 1.0674 | 3.31% | |
| 诺安精选 | 1.2839 | 2.89% | |
| 中航优选 | 1.2308 | 2.86% | |
| 中航优选 | 1.2286 | 2.86% | |
| 平安医疗 | 2.0222 | 2.85% |
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| 大摩沪港 | 0.5812 | 0.35% | |
| 大摩添利 | 1.6527 | 0.28% | |
| 大摩添利 | 1.5841 | 0.27% | |
| 大摩安盈 | 1.1022 | 0.07% | |
| 大摩安盈 | 1.1141 | 0.07% | |
| 大摩稳丰 | 0.9984 | 0.02% | |
| 大摩稳丰 | 0.9984 | 0.02% |
