招商景气精选股票C
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近3月涨幅
4.82%
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24.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.04% | 24.81% | 21.82% | -2.94% | -11.40% | -2.37% | -5.97% |
| 同类排行（普通股票型） | 200/982 | 21/904 | 65/1026 | 190/914 | 122/793 | 71/660 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -20.10% | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.08% | 24.81% | 24.65% | -2.94% | -11.40% | -0.79% | -1.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 5.33% | -6.16% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.78% | - | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.71% | -35.37% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 3.42% | - | 105 | -291 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.20% | - | 1088 | -932 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.98% | 39.25% | 598 | -1582 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.89% | -31.84% | 181 | -837 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.77% | -50.54% | 248 | -899 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.30% | - | 703 | -1358 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.02% | 2.02% | 479 | -1795 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-19 |
| 招商景气精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商景气精选股票C(012836)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商景气精选股票C(012836)持有人结构
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报告期
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招商景气精选股票C(012836)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商景气精选股票C(012836)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商景气精选股票C(012836)持仓变化
报告日
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招商景气精选股票C(012836)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商景气精选股票C(012836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 南方远见 | 0.9519 | 1.42% | |
| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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