安信民安回报一年持有混合A
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
8.55%
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近3年涨幅
16.26%
16.26%
数据日期：2025-3-14
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.40% | 8.55% | 0.77% | 10.32% | 0.23% | 16.26% | 18.65% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3068/4637 | 2179/4583 | 3469/4884 | 912/5010 | 1021/5046 | 346/4194 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 21.28% | 10.97% | 5.10% | 3.87% | -8.18% | -3.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.81% | 8.55% | 3.86% | 10.32% | 0.23% | 5.42% | 5.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.84% | -3.66% | 2418 | +221 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.74% | 13.73% | 55 | -5 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.66% | -4.60% | 61 | -5 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 1.32% | - | 53 | -56 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.24% | -23.93% | 1293 | +251 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.74% | -59.12% | 187 | -39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信民安回报一年持有混合A(012701)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信民安回报一年持有混合A(012701)持有人结构
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报告期
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安信民安回报一年持有混合A(012701)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信民安回报一年持有混合A(012701)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信民安回报一年持有混合A(012701)持仓变化
报告日
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安信民安回报一年持有混合A(012701)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信民安回报一年持有混合A(012701)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 方正富邦 | 1.5730 | 4.97% | |
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| 西部利得 | 1.1590 | 4.89% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5531 | 4.71% | |
| 格林稳健 | 0.6845 | 4.71% | |
| 格林稳健 | 0.6966 | 4.71% | |
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同系基金
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| 安信睿见 | 1.0555 | 3.36% | |
| 安信睿见 | 1.0660 | 3.36% | |
| 安信价值 | 1.1559 | 3.34% | |
| 安信价值 | 1.1312 | 3.34% | |
| 安信均衡 | 0.9612 | 3.32% | |
| 安信均衡 | 0.9426 | 3.31% | |
| 安信优质 | 0.8693 | 3.23% |
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