德邦上证G60综指增强C
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.16% | -15.23% | -14.01% | 1.71% | -32.76% | -- | -42.22% |
| 同类排行（增强指数型） | 2467/2670 | 2178/2226 | 2490/2575 | 468/2162 | 1727/1811 | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.33% | -15.23% | -18.66% | 1.71% | -32.76% | -- | -14.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 桐昆股份 | -- | -- | 5.29% | 310.08% | 90 | -878 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 4.79% | 42.99% | 101 | -730 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 4.43% | 153.14% | 226 | -896 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 4.33% | 80.42% | 275 | -751 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 4.01% | 8.09% | 101 | -787 | 咨询 |
| 苏农银行 | -- | -- | 3.86% | 50.19% | 15 | -311 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 3.82% | 170.92% | 57 | -683 | 咨询 |
| 新凤鸣 | -- | -- | 3.81% | 580.36% | 53 | -643 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 3.81% | 64.94% | 80 | -601 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 3.74% | 16.51% | 35 | -331 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-10-24 |
| 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-24 |
| 关于德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2024-09-30 |
| 关于德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-09-26 |
| 关于德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-09-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-08-23 |
| 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦上证G60综指增强C(012416)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦上证G60综指增强C(012416)持有人结构
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德邦上证G60综指增强C(012416)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦上证G60综指增强C(012416)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦上证G60综指增强C(012416)持仓变化
报告日
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德邦上证G60综指增强C(012416)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦上证G60综指增强C(012416)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 德邦鑫星 | 1.6091 | 3.29% | |
| 德邦稳盈 | 1.0034 | 2.77% | |
| 德邦稳盈 | 0.9956 | 2.76% | |
| 德邦科技 | 0.7627 | 1.59% | |
| 德邦科技 | 0.7705 | 1.58% |
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