德邦上证G60综指增强C

(012416)开放式-增强指数型

基金经理：

单位净值:0.5778	净值增长率:2.39%	累计净值:0.5778	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦G60综指C
最新规模:0.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦福鑫	1.4108	3.80%
德邦福鑫	1.3739	3.79%
德邦半导	1.1248	3.69%
德邦半导	1.1379	3.68%
德邦鑫星	1.6726	3.30%
德邦鑫星	1.6091	3.29%
德邦稳盈	1.0034	2.77%
德邦稳盈	0.9956	2.76%
德邦科技	0.7627	1.59%
德邦科技	0.7705	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.16%	-15.23%	-14.01%	1.71%	-32.76%	-	-42.22%
同类排名(增强指数型)	2467/2670	2178/2226	2490/2575	468/2162	1727/1811	/	--
同类平均(增强指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	-2.33%	-15.23%	-14.01%	1.71%	-32.76%	-	-14.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	25.33	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦上证以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

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在财务资质方面，德邦上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.35%
金融业	12.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	5.50%
房地产业	1.48%
租赁和商务服务业	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
批发和零售业	0.96%
采矿业	0.50%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
桐昆股份	0	0	5.29%	90
杭州银行	0	0	4.79%	101
海螺水泥	0	0	4.43%	226
亨通光电	0	0	4.33%	275
浙能电力	0	0	4.01%	101
苏农银行	0	0	3.86%	15
中国巨石	0	0	3.82%	57
新凤鸣	0	0	3.81%	53
常熟银行	0	0	3.81%	80
皖通高速	0	0	3.74%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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