德邦上证G60综指增强C

(012416)开放式-增强指数型

基金经理：吴志鹏

单位净值:0.5918	净值增长率:0.19%	累计净值:0.5918	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦G60综指C
最新规模:0.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦周期	0.9785	1.12%
德邦周期	0.9693	1.12%
德邦新回	1.3565	0.80%
德邦新回	1.3114	0.79%
德邦大消	0.9535	0.33%
德邦大消	0.9628	0.32%
德邦上证	0.5918	0.19%
德邦上证	0.5956	0.19%
德邦锐乾	1.0237	0.10%
德邦锐乾	1.0239	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.47%	-18.59%	-11.92%	1.71%	-32.76%	-	-40.82%
同类排名(增强指数型)	1885/2345	1511/2046	2376/2576	468/2162	1727/1811	/	--
同类平均(增强指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-22.95%	-18.59%	-11.92%	1.71%	-32.76%	-	-15.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	25.33	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦上证以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.03%
金融业	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.23%
批发和零售业	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	3.65%
房地产业	1.38%
科学研究和技术服务业	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.89%
住宿和餐饮业	0.31%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙能电力	0	0	3.71%	211
杭州银行	0	0	3.35%	73
皖通高速	0	0	3.21%	43
苏农银行	0	0	2.57%	16
常熟银行	0	0	2.31%	99
海螺水泥	0	0	1.75%	161
皖天然气	0	0	1.52%	4
海兴电力	0	0	1.45%	43
三美股份	0	0	1.44%	54
中国巨石	0	0	1.41%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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