中欧兴悦债券A
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数据日期：2025-3-28
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4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.86% | 2.05% | -0.04% | 3.03% | 3.05% | 8.01% | 9.86% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2456/2820 | 2421/2734 | 1520/2893 | 2209/2819 | 1529/2797 | 1903/2631 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.26% | 3.88% | 0.19% | 4.58% | 2.89% | 9.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.72% | 2.05% | -0.15% | 3.03% | 3.05% | 2.67% | 2.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 32,942.93 | 34.04 |
| 普通金融债 | 8,244.32 | 8.52 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2023-09-09 |
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中欧兴悦债券A(012240)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧兴悦债券A(012240)持有人结构
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧兴悦债券A(012240)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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中欧兴悦债券A(012240)持仓变化
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中欧兴悦债券A(012240)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧兴悦债券A(012240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
