鹏华安源5个月持有期混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2023-6-20
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.93% | 0.02% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.07% |
同类排行(偏债混合型) | 2277/4874 | 1303/4735 | -- | -- | 701/5046 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.24% | 15.43% | -- | -- | -8.18% | -12.40% | -- |
年化收益率(%) | 3.85% | 0.02% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
人福医药 | 21.35 | -1.48% | 1.38% | 150.91% | 288 | -468 | 咨询 |
中国太保 | 32.37 | -0.15% | 1.26% | 77.46% | 336 | -1300 | 咨询 |
宝信软件 | 30.63 | -0.42% | 1.16% | 169.77% | 75 | -981 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.87 | 1.50% | 1.06% | 120.83% | 1402 | -2347 | 咨询 |
中国中铁 | 5.96 | 0.51% | 0.98% | - | 56 | -827 | 咨询 |
三七互娱 | 16.12 | 1.13% | 0.89% | - | 56 | -552 | 咨询 |
海康威视 | 31.05 | 0.55% | 0.85% | 57.41% | 419 | -1462 | 咨询 |
汇川技术 | 68.28 | -1.04% | 0.80% | 370.59% | 314 | -949 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安源5个月持有期混合C(011582)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏华安源5个月持有期混合C(011582)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华安源5个月持有期混合C(011582)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华安源5个月持有期混合C(011582)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
平安高端 | 1.4344 | 4.35% |