中欧融益稳健一年混合C
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近1年涨幅
1.70%
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近3年涨幅
5.33%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.17% | 1.70% | 2.99% | 1.38% | -0.99% | 5.33% | 8.33% |
同类排行(偏债混合型) | 1431/4713 | 449/4586 | 723/5011 | 676/5046 | 398/4927 | 244/3402 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 6.34% | 1.70% | 5.26% | 1.38% | -0.99% | 1.78% | 2.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.07% | 40.79% | 2466 | -1525 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.82% | 82.22% | 738 | -693 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.81% | 478.57% | 981 | -1342 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.80% | 95.12% | 545 | -1271 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 0.69% | 16.95% | 109 | -304 | 咨询 |
大唐发电 | -- | -- | 0.60% | -44.44% | 74 | -223 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 0.51% | -70.35% | 378 | -934 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧融益稳健一年混合C(011394)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧融益稳健一年混合C(011394)持有人结构
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报告期
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中欧融益稳健一年混合C(011394)十大持有人
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中欧融益稳健一年混合C(011394)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中欧融益稳健一年混合C(011394)全部持股
报告日
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中欧融益稳健一年混合C(011394)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
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浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |