中欧融益稳健一年混合C

(011394)开放式-偏债混合型

基金经理：华李成

单位净值:1.0833	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0833	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧融益C
最新规模:2.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧高端	0.8144	2.89%
中欧高端	0.8076	2.89%
中欧产业	0.5425	2.24%
中欧产业	0.5563	2.24%
中欧价值	3.4911	2.19%
中欧价值	3.8525	2.19%
中欧价值	3.2568	2.19%
中欧内需	0.4810	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.17%	1.70%	2.99%	1.38%	-0.99%	5.33%	8.33%
同类排名(偏债混合型)	1431/4713	449/4586	723/5011	676/5046	398/4927	244/3402	--
同类平均(偏债混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	6.34%	1.70%	2.99%	1.38%	-0.99%	1.78%	2.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.05	9.75	9.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧融益以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧融益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧融益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧融益以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧融益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧融益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧融益以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧融益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧融益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.28%
金融业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.07%	2466
中国平安	0	0	0.82%	738
五粮液	0	0	0.81%	981
万华化学	0	0	0.80%	545
盐湖股份	0	0	0.69%	109
大唐发电	0	0	0.60%	74
TCL科技	0	0	0.51%	378

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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