交银臻选回报混合A
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1.81%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.01% | 1.81% | -0.18% | 2.16% | -0.26% | 0.91% | 7.00% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4352/4592 | 3806/4539 | 4027/4884 | 3233/5010 | 1204/5046 | 1576/4151 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 20.10% | 11.34% | 4.51% | 3.87% | -8.18% | -5.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.02% | 1.81% | -0.94% | 2.16% | -0.26% | 0.30% | 1.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恺英网络 | -- | -- | 0.07% | - | 270 | +111 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 0.06% | - | 31 | -60 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 0.04% | - | 62 | -11 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.04% | -93.33% | 252 | -122 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.03% | -92.50% | 159 | +2 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.03% | -83.33% | 2418 | +223 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.03% | -96.15% | 188 | -129 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 0.02% | -85.71% | 30 | -8 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.02% | -90.48% | 65 | +4 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.02% | -97.59% | 87 | -58 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金的销售机... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）有限责任公司为旗下... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基... | 提示性公告,净值 | 2024-12-12 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加联储证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基... | 提示性公告 | 2024-12-11 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基... | 净值公告,提示性 | 2024-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银臻选回报混合A(010916)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银臻选回报混合A(010916)十大持有人
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交银臻选回报混合A(010916)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银臻选回报混合A(010916)持仓变化
报告日
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交银臻选回报混合A(010916)全部持股
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交银臻选回报混合A(010916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.2398 | 5.35% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 交银养老 | 1.1956 | 0.90% | |
| 交银优择 | 1.6072 | 0.62% | |
| 交银优择 | 1.6064 | 0.62% | |
| 交银定期 | 5.0190 | 0.60% | |
| 交银中证 | 0.4219 | 0.57% | |
| 交银中证 | 0.4234 | 0.57% | |
| 交银先进 | 4.0188 | 0.45% |
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