国泰金福三个月定期开放混合
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近3月涨幅
-9.55%
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近1年涨幅
-9.70%
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近3年涨幅
-25.89%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.40% | -9.70% | -5.76% | -10.39% | -17.01% | -25.89% | -38.28% |
同类排行(偏股混合型) | 3310/4709 | 2384/4582 | 2675/5011 | 3053/5046 | 2759/4927 | 1541/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -12.80% | -9.70% | -8.90% | -10.39% | -17.01% | -8.63% | -10.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 8.96% | 14.58% | 195 | -315 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 7.83% | 14.47% | 1752 | +329 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 7.73% | 10.90% | 662 | -330 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 7.26% | 15.24% | 1007 | +162 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 7.13% | 7.22% | 496 | -108 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.12% | 15.58% | 2135 | -408 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.04% | -6.79% | 1951 | +791 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 5.49% | 2.81% | 39 | +1 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 5.42% | 137.72% | 127 | -56 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.22% | 2.35% | 842 | +49 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转... | 开放式基金申购、 | 2024-07-24 |
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-07-23 |
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国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金福三个月定期开放混合(010446)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)持有人结构
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报告期
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)全部持股
报告日
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |