国泰金福三个月定期开放混合
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近3月涨幅
7.10%
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近1年涨幅
13.97%
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近3年涨幅
-2.96%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.28% | 13.97% | 6.11% | 10.05% | -10.39% | -2.96% | -23.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1338/4639 | 1439/4573 | 1499/4884 | 956/5010 | 3053/5046 | 1776/4176 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.98% | 11.87% | 4.71% | 3.87% | -8.18% | -7.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.56% | 13.97% | 33.76% | 10.05% | -10.39% | -0.99% | -5.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 7.55% | -20.78% | 315 | +3 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 7.21% | -5.38% | 202 | -35 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.16% | -4.66% | 747 | -228 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.87% | 0.88% | 1910 | -175 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.86% | -2.42% | 2418 | +224 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.83% | 11,283.33% | 3519 | +413 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.30% | -20.85% | 588 | -141 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.14% | -17.47% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 6.04% | 0.67% | 97 | +72 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 6.01% | -10.83% | 233 | +54 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转... | 开放式基金申购、 | 2024-11-21 |
| 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-11-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金福三个月定期开放混合(010446)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)持有人结构
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报告期
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)持仓变化
报告日
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国泰金马 | 1.1926 | 1.66% | |
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| 国泰中证 | 1.2770 | 1.37% | |
| 国泰中证 | 1.0725 | 1.32% | |
| 国泰中证 | 1.0235 | 1.32% | |
| 国泰国证 | 1.3123 | 1.31% | |
| 国泰国证 | 1.3058 | 1.30% | |
| 国泰国证 | 1.1924 | 1.29% |
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