国泰金福三个月定期开放混合

(010446)开放式-偏股混合型

基金经理：李海

单位净值:0.7145	净值增长率:0.32%	累计净值:0.7145	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金福
最新规模:7.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0293	3.06%
国泰国证	1.3151	2.95%
国泰国证	1.3207	2.95%
国泰中证	1.0242	2.86%
国泰中证	1.0266	2.86%
国泰中证	1.0573	2.77%
国泰富时	1.4992	1.80%
国泰富时	1.1069	1.68%
国泰富时	1.1096	1.68%
国泰中证	1.1092	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.03%	7.64%	9.10%	-10.39%	-17.01%	-15.39%	-28.55%
同类排名(偏股混合型)	1030/4675	975/4582	928/5010	3053/5046	2759/4927	1650/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	14.05%	7.64%	9.10%	-10.39%	-17.01%	-5.13%	-7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.74	90.65	94.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金福以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金福数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金福以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金福数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金福以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金福数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.54%
金融业	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	9.53%	312
迈瑞医疗	0	0	7.96%	729
百济神州	0	0	7.62%	237
恒瑞医药	0	0	7.51%	975
立讯精密	0	0	7.44%	1923
美的集团	0	0	7.03%	2194
贵州茅台	0	0	6.81%	2087
乖宝宠物	0	0	6.00%	25
珀莱雅	0	0	5.89%	91
海康威视	0	0	4.93%	383

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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