招商产业精选股票A
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近3月涨幅
11.15%
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近1年涨幅
29.42%
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近3年涨幅
67.27%
67.27%
数据日期：2026-2-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.08% | 29.42% | 10.01% | 14.59% | 32.02% | 67.27% | 31.31% |
| 同类排行（普通股票型） | 681/1057 | 576/984 | 118/1161 | 843/1092 | 22/1026 | 74/800 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 19.12% | 36.25% | 4.42% | 31.50% | 4.40% | 20.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.15% | 29.42% | 98.76% | 14.59% | 32.02% | 22.42% | 6.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 分众传媒 | -- | -- | 7.15% | -9.95% | 335 | -1822 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 5.34% | 32.18% | 89 | -459 | 咨询 |
| 润丰股份 | -- | -- | 5.15% | 9.11% | 48 | -236 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 4.77% | -0.21% | 42 | -1126 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.29% | 38.83% | 522 | -1441 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.25% | - | 349 | -1177 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-15 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-15 |
| 关于招商产业精选股票型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 | 认购申请确认比例 | 2020-12-15 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商产业精选股票A(010341)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商产业精选股票A(010341)持有人结构
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报告期
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招商产业精选股票A(010341)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商产业精选股票A(010341)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商产业精选股票A(010341)持仓变化
报告日
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招商产业精选股票A(010341)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商产业精选股票A(010341)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 创金合信 | 1.6680 | 3.40% | |
| 创金合信 | 1.6505 | 3.40% | |
| 浦银安盛 | 2.6442 | 3.23% | |
| 平安创业 | 2.1683 | 2.97% | |
| 申万菱信 | 1.4401 | 2.89% | |
| 申万菱信 | 1.4337 | 2.89% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.8161 | 1.96% | |
| 招商中证 | 0.8651 | 1.86% | |
| 招商中证 | 0.8526 | 1.85% | |
| 招商中证 | 0.7933 | 1.68% | |
| 招商中证 | 0.8075 | 1.68% | |
| 招商中证 | 1.4922 | 1.59% | |
| 招商能源 | 0.5909 | 1.44% |
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