中信建投医药健康混合C
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数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.10% | 1.84% | -- | -- | 1.73% |
同类排行(稳健混合型) | -- | -- | 2405/3445 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(稳健混合型) | 10.70% | 32.45% | 0.99% | -- | -- | 55.92% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -0.63% | 1.84% | -- | -- | 4.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泰格医药 | -- | -- | 7.83% | 新进 | 285 | +115 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 7.43% | 新进 | 80 | -8 | 咨询 |
欧普康视 | -- | -- | 6.88% | 新进 | 67 | +13 | 咨询 |
康泰生物 | -- | -- | 3.57% | 新进 | 168 | -33 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.53% | 新进 | 665 | +193 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.26% | 新进 | 654 | +184 | 咨询 |
通策医疗 | -- | -- | 3.23% | 新进 | 192 | +24 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.85% | 新进 | 1125 | +152 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 2.81% | 新进 | 246 | +136 | 咨询 |
昭衍新药 | -- | -- | 2.47% | 新进 | 21 | +10 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
关于中信建投医药健康混合型证券投资基金在北京农村商业银行股份有限公司... | 定期定额投资,基 | 2021-02-03 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
关于中信建投医药健康混合型证券投资基金在中国银行股份有限公司开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-01-25 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司... | 基金费率变动,增 | 2021-01-22 |
中信建投医药健康混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限... | 增加代销机构 | 2021-01-21 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司... | 增加代销机构 | 2021-01-06 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券开通定期定额投... | 定期定额投资,基 | 2020-12-22 |
中信建投基金管理有限公司中信建投医药健康混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2020-12-16 |
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基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投医药健康混合C(010091)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财务指标 |
利润表 |
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中信建投医药健康混合C(010091)持仓变化
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中信建投医药健康混合C(010091)全部持股
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中信建投医药健康混合C(010091)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方民丰 | 1.0463 | 1.21% | |
东方民丰 | 1.0564 | 1.21% | |
建信福泽 | 1.3623 | 0.75% | |
建信福泽 | 1.3366 | 0.75% | |
泰康睿福 | 1.3317 | 0.34% | |
泰康睿福 | 1.3248 | 0.33% | |
人保稳进 | 1.0439 | 0.27% |