中信建投医药健康C
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数据日期：2023-9-26
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.93% | -8.19% | -16.86% | -26.24% | 10.11% | -- | -31.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3337/4635 | 2719/4517 | 4523/5047 | 4134/4927 | 1006/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.60% | -7.52% | -5.57% | -14.65% | 7.61% | -2.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.85% | -8.19% | -22.87% | -26.24% | 10.11% | -- | -10.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.64% | 29.92% | 2045 | +1435 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.51% | 15.63% | 551 | +464 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.31% | 24.21% | 357 | +283 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 5.27% | 9.56% | 481 | +419 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 4.75% | 新进 | 681 | +511 | 咨询 |
| 九洲药业 | -- | -- | 4.70% | -7.66% | 559 | +476 | 咨询 |
| 安图生物 | -- | -- | 4.51% | 新进 | 307 | +273 | 咨询 |
| 心脉医疗 | -- | -- | 4.48% | 新进 | 330 | +305 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.43% | -17.96% | 1120 | +929 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 4.43% | 新进 | 220 | +212 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投医药健康C(010091)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投医药健康C(010091)持有人结构
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报告期
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中信建投医药健康C(010091)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投医药健康C(010091)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投医药健康C(010091)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投医药健康C(010091)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治量化 | 0.7043 | 2.58% | |
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| 海富通成 | 1.1873 | 2.56% | |
| 海富通成 | 1.1732 | 2.55% | |
| 海富通股 | 1.1080 | 2.48% | |
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| 中信建投 | 1.0399 | 0.02% | |
| 中信建投 | 0.9164 | 0.01% | |
| 中信建投 | 1.0029 | 0.01% | |
| 中信建投 | 1.0226 | 0.01% |
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