中信建投睿利C
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-18.58%
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近3年涨幅
-33.32%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.91% | -18.58% | -15.31% | -1.15% | -20.89% | -33.32% | -1.59% |
同类排行(平衡混合型) | 4043/4712 | 3135/4585 | 4303/5011 | 1471/5046 | 3345/4927 | 1979/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -11.82% | -18.58% | -26.87% | -1.15% | -20.89% | -11.11% | -0.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昊华能源 | -- | -- | 0.75% | 257.14% | 27 | -121 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 0.65% | 209.52% | 50 | -202 | 咨询 |
科锐国际 | -- | -- | 0.62% | 287.50% | 29 | -376 | 咨询 |
时代新材 | -- | -- | 0.57% | 90.00% | 10 | -204 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 0.56% | - | 179 | -316 | 咨询 |
湖北能源 | -- | -- | 0.56% | - | 53 | -228 | 咨询 |
华帝股份 | -- | -- | 0.56% | - | 49 | -248 | 咨询 |
锐科激光 | -- | -- | 0.54% | - | 11 | -269 | 咨询 |
道通科技 | -- | -- | 0.54% | 157.14% | 63 | -414 | 咨询 |
新里程 | -- | -- | 0.54% | - | 5 | -141 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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中信建投睿利C(004635)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投睿利C(004635)十大持有人
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报告日
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中信建投睿利C(004635)全部持股
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中信建投睿利C(004635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |