中信建投精选混合A
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-0.28%
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近3月涨幅
-12.89%
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近1年涨幅
-14.14%
-14.14%
近3年涨幅
-24.69%
-24.69%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.05% | -14.14% | -11.41% | -1.04% | -13.42% | -24.69% | 60.12% |
同类排行(偏股混合型) | 3039/4709 | 2912/4582 | 3456/5011 | 1433/5046 | 2291/4927 | 1485/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -10.09% | -14.14% | -17.64% | -1.04% | -13.42% | -8.23% | 12.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
重庆啤酒 | -- | -- | 4.04% | 149.38% | 63 | -16 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.16% | - | 120 | -76 | 咨询 |
旺能环境 | -- | -- | 3.00% | 445.45% | 19 | +6 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 2.35% | 18.09% | 17 | -24 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 2.23% | 1,386.67% | 85 | -9 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 1.84% | 275.51% | 31 | 0 | 咨询 |
甘李药业 | -- | -- | 1.81% | 465.63% | 57 | +34 | 咨询 |
德邦股份 | -- | -- | 1.63% | - | 28 | -9 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 1.58% | -7.06% | 174 | -12 | 咨询 |
城发环境 | -- | -- | 1.57% | - | 14 | +10 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投精选混合A(007468)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投精选混合A(007468)持有人结构
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报告期
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中信建投精选混合A(007468)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投精选混合A(007468)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信建投精选混合A(007468)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投精选混合A(007468)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |