中信建投稳利A
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近3月涨幅
3.15%
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近1年涨幅
10.43%
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近3年涨幅
16.18%
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数据日期：2025-3-13
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.57% | 10.43% | 4.25% | 3.96% | -0.27% | 16.18% | 65.46% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2308/4593 | 1553/4539 | 1683/4884 | 2653/5010 | 1209/5046 | 234/4151 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 19.62% | 9.19% | 3.76% | 3.87% | -8.18% | -6.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.15% | 10.43% | 21.52% | 3.96% | -0.27% | 5.39% | 6.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 重庆啤酒 | -- | -- | 1.48% | -7.50% | 44 | -12 | 咨询 |
| 昊华科技 | -- | -- | 1.30% | - | 28 | +7 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 0.96% | -84.11% | 77 | -18 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 0.94% | 25.33% | 9 | -6 | 咨询 |
| 百川畅银 | -- | -- | 0.92% | - | 1 | -2 | 咨询 |
| 红日药业 | -- | -- | 0.90% | 400.00% | 1 | -2 | 咨询 |
| 国芯科技 | -- | -- | 0.81% | 305.00% | 1 | 0 | 咨询 |
| 台华新材 | -- | -- | 0.76% | 660.00% | 26 | -10 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 0.66% | 29.41% | 98 | +14 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.62% | 195.24% | 217 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中信建投稳利混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中信建投稳利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投稳利混合型证券投资基金招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公... | 基金当事人变动 | 2024-10-26 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中信建投稳利混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中信建投稳利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投稳利A(000804)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投稳利A(000804)十大持有人
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中信建投稳利A(000804)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信建投稳利A(000804)持仓变化
报告日
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中信建投稳利A(000804)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投稳利A(000804)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家宏观 | 2.1819 | 4.42% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 万家新利 | 1.7638 | 3.65% | |
| 华宸未来 | 0.8207 | 3.31% |
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| 中信建投 | 0.7531 | 0.20% | |
| 中信建投 | 0.7629 | 0.20% | |
| 中信建投 | 1.1283 | 0.16% | |
| 中信建投 | 1.8349 | 0.14% | |
| 中信建投 | 1.8160 | 0.13% | |
| 中信建投 | 1.0415 | 0.13% |
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