鹏华聚合多资产混合(FOF)
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单位净值
0.9810
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涨跌幅
-0.57%
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近3月涨幅
-3.21%
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近1年涨幅
-4.89%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2023-10-16
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-10-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.01% | -4.89% | -- | -- | -3.86% | -- | -0.71% |
同类排行(混合型FOF) | 1870/4859 | 2215/4747 | -- | -- | 2130/5046 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 13.24% | 15.43% | -- | -- | -8.18% | -12.40% | -- |
年化收益率(%) | -12.01% | -4.89% | -- | -- | -3.86% | -- | -0.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
交通银行 | 7.12 | 0.00% | 0.90% | 800.00% | 254 | -820 | 咨询 |
邮储银行 | 5.25 | 0.00% | 0.70% | - | 167 | -875 | 咨询 |
中国电信 | 7.60 | 6.59% | 0.65% | - | 258 | -1018 | 咨询 |
宁德时代 | 258.45 | -1.08% | 0.51% | - | 3518 | -957 | 咨询 |
海通证券 | 10.41 | 0.00% | 0.50% | - | 64 | -308 | 咨询 |
内蒙华电 | 4.13 | -0.96% | 0.43% | - | 48 | -420 | 咨询 |
莱斯信息 | 111.03 | 1.87% | 0.37% | - | 31 | -261 | 咨询 |
雅克科技 | 61.91 | -0.37% | 0.35% | - | 64 | -689 | 咨询 |
爱旭股份 | 12.80 | -1.69% | 0.34% | - | 23 | -240 | 咨询 |
农业银行 | 5.02 | 0.00% | 0.33% | - | 550 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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关于鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2023-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)持有人结构
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报告期
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鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华聚合多资产混合(FOF)(009787)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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北信瑞丰 | 1.2938 | 4.56% | |
易方达先 | 1.1496 | 4.41% | |
易方达先 | 1.1340 | 4.40% | |
平安高端 | 1.5086 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6994 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
平安高端 | 1.4344 | 4.35% |