嘉实新兴科技100ETF联接A
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3.78%
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近1年涨幅
3.60%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-6-7
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.65% | 3.60% | 10.72% | -27.62% | 2.81% | -4.15% | 12.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 217/2028 | 299/1799 | 266/2162 | 1534/1811 | 627/1203 | 741/884 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.87% | -5.36% | 0.31% | -18.81% | 6.57% | 12.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.30% | 3.60% | 24.78% | -27.62% | 2.81% | -1.38% | 3.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 0.19% | -44.12% | 248 | -268 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.18% | -50.00% | 993 | -813 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.16% | -51.52% | 630 | -1805 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.15% | -46.43% | 461 | -361 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.14% | -39.13% | 745 | -1542 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 0.11% | -42.11% | 49 | -474 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 71 | -711 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 0.09% | -43.75% | 10 | -99 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 274 | -415 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 0.07% | -36.36% | 56 | -519 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-08 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持有人结构
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)十大持有人
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持仓变化
报告日
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 1.0345 | 2.48% | |
| 广发恒生 | 0.9658 | 2.40% | |
| 汇添富恒 | 1.0002 | 2.35% | |
| 摩根恒生 | 0.7706 | 2.32% | |
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| 嘉实信息 | 1.4217 | 1.97% | |
| 嘉实信息 | 1.4181 | 1.97% | |
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