大成MSCI价值100ETF联接A
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4.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.67% | 11.21% | -- | 7.85% | -10.53% | 20.75% | 26.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 598/2051 | 512/1776 | -- | 196/2162 | 279/1811 | 333/878 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.35% | 11.21% | -- | 7.85% | -10.53% | 6.92% | 7.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 0.38% | 18.75% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 49 | -411 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 227 | -1119 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.03% | - | 1040 | -857 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-14 |
| 关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基... | 基金持有人大会, | 2023-05-09 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-04 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年... | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100... | 基金持有人大会, | 2023-04-10 |
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100... | 基金持有人大会, | 2023-04-07 |
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开大成MSCI中国A股质优价值100... | 基金持有人大会 | 2023-04-06 |
| 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
大成MSCI价值100ETF联接A(007782)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)持有人结构
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)持仓变化
报告日
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)全部持股
报告日
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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 大成医药 | 0.5991 | 2.73% | |
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