大成MSCI价值100ETF联接A

(007782)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2664	净值增长率:1.14%	累计净值:1.2664	净值更新日期:2023/5/8	基金简称:大成MSCI联接A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	1.0613	3.73%
大成北交	1.0487	3.73%
大成恒生	1.0955	2.92%
大成成长	1.0662	2.85%
大成成长	1.0495	2.84%
大成健康	1.1630	2.74%
大成医药	0.5915	2.73%
大成医药	0.5991	2.73%
大成健康	1.1470	2.69%
大成中证	2.2322	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.67%	11.21%	-	7.85%	-10.53%	20.75%	26.64%
同类排名(复制指数型)	598/2051	512/1776	/	196/2162	279/1811	333/878	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	-	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	19.35%	11.21%	-	7.85%	-10.53%	6.92%	7.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.85	1.90	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成MSC数据不全。
在财务资质方面，大成MSC数据不全。
在持仓周转率方面，大成MSC数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.38%
卫生和社会工作	0.08%
采矿业	0.04%
金融业	0.03%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	0.38%	383
金域医学	0	0	0.08%	49
中国石化	0	0	0.04%	227
招商银行	0	0	0.03%	1040

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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