宝盈祥瑞混合C
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.07% | 2.53% | 2.13% | 0.36% | -0.59% | 1.99% | 0.88% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3677/4650 | 3439/4584 | 3405/5010 | 981/5046 | 330/4927 | 736/4039 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.13% | 2.53% | 2.19% | 0.36% | -0.59% | 0.66% | 0.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华电国际 | -- | -- | 1.11% | - | 82 | -967 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.73% | 17.74% | 357 | -935 | 咨询 |
| 理工能科 | -- | -- | 0.61% | - | 13 | -394 | 咨询 |
| 恒铭达 | -- | -- | 0.61% | - | 47 | -302 | 咨询 |
| 宁波华翔 | -- | -- | 0.49% | - | 28 | -333 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.47% | -64.39% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 富安娜 | -- | -- | 0.42% | -33.33% | 32 | -361 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 0.42% | - | 58 | -800 | 咨询 |
| 华新水泥 | -- | -- | 0.42% | - | 24 | -439 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 0.39% | - | 199 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金（宝盈祥瑞混合C份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈祥瑞混合C(007577)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈祥瑞混合C(007577)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈祥瑞混合C(007577)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈祥瑞混合C(007577)持仓变化
报告日
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宝盈祥瑞混合C(007577)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈祥瑞混合C(007577)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 宝盈智慧 | 1.0144 | 2.61% | |
| 宝盈智慧 | 1.0294 | 2.60% | |
| 宝盈基础 | 1.0292 | 2.48% | |
| 宝盈基础 | 1.0496 | 2.47% | |
| 宝盈互联 | 2.1570 | 1.51% | |
| 宝盈创新 | 1.0237 | 1.38% |
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