宝盈祥瑞混合C

(007577)开放式-偏债混合型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.1188	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1188	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈祥瑞C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈半导	1.3838	3.77%
宝盈半导	1.3982	3.77%
宝盈国家	1.3347	2.74%
宝盈国家	1.3607	2.73%
宝盈智慧	1.0144	2.61%
宝盈智慧	1.0294	2.60%
宝盈基础	1.0292	2.48%
宝盈基础	1.0496	2.47%
宝盈互联	2.1570	1.51%
宝盈创新	1.0237	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	2.53%	2.13%	0.36%	-0.59%	1.99%	0.88%
同类排名(偏债混合型)	3677/4650	3439/4584	3408/5010	981/5046	330/4927	736/4039	--
同类平均(偏债混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	2.13%	2.53%	2.13%	0.36%	-0.59%	0.66%	0.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.71	1.05	0.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈祥瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
金融业	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.54%
房地产业	0.38%
采矿业	0.37%
建筑业	0.23%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华电国际	0	0	1.11%	82
宇通客车	0	0	0.73%	357
理工能科	0	0	0.61%	13
恒铭达	0	0	0.61%	47
宁波华翔	0	0	0.49%	28
格力电器	0	0	0.47%	1089
富安娜	0	0	0.42%	32
申能股份	0	0	0.42%	58
华新水泥	0	0	0.42%	24
天山铝业	0	0	0.39%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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