宝盈祥瑞混合C

(007577)开放式-偏债混合型

基金经理：蔡丹

单位净值:1.1122	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1122	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈祥瑞C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国证	1.2786	3.91%
宝盈国证	1.2713	3.91%
宝盈科技	2.9040	3.75%
宝盈策略	0.8577	3.65%
宝盈泛沿	0.5377	3.54%
宝盈互联	2.0870	3.27%
宝盈睿丰	2.1540	3.21%
宝盈睿丰	2.4810	3.20%
宝盈资源	1.2231	2.46%
宝盈基础	0.9617	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.06%	1.61%	1.52%	0.36%	-0.59%	1.57%	0.29%
同类排名(偏债混合型)	3516/4675	2714/4582	3247/5010	981/5046	330/4927	669/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	0.13%	1.61%	1.52%	0.36%	-0.59%	0.52%	0.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.71	1.05	0.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈祥瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈祥瑞无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
金融业	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.54%
房地产业	0.38%
采矿业	0.37%
建筑业	0.23%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华电国际	0	0	1.11%	82
宇通客车	0	0	0.73%	357
理工能科	0	0	0.61%	13
恒铭达	0	0	0.61%	47
宁波华翔	0	0	0.49%	28
格力电器	0	0	0.47%	1087
富安娜	0	0	0.42%	32
申能股份	0	0	0.42%	58
华新水泥	0	0	0.42%	24
天山铝业	0	0	0.39%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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