招商添旭3个月定开债发起式A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.87% | 3.76% | 3.38% | 2.72% | 2.29% | 9.12% | 20.30% |
同类排行(纯债债券型) | 1065/2786 | 1842/2716 | 1758/2815 | 1848/2797 | 1152/2833 | 1452/2563 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.95% | 4.58% | 3.96% | 2.89% | 0.49% | 8.30% | -- |
年化收益率(%) | 3.74% | 3.76% | 3.62% | 2.72% | 2.29% | 3.04% | 3.58% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 29,583.69 | 14.52 |
政策性金融债 | 26,008.80 | 12.78 |
普通金融债 | 9,284.92 | 4.56 |
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二... | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
关于招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-26 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
关于招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-17 |
关于招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商添旭3个月定开债发起式A(007173)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)持有人结构
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报告期
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)十大持有人
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)持仓变化
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |