安信复兴100指数A
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近1年涨幅
17.28%
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数据日期：2020-2-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.54% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 5.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 453/830 | 446/678 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | -- | -- | -- | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.07% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万科A | -- | -- | 5.23% | 10.81% | 55 | -68 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.83% | -2.82% | 1150 | +62 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.70% | -15.53% | 338 | +7 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 3.63% | -7.40% | 268 | -162 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.56% | 11.95% | 187 | -39 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 3.45% | -0.86% | 65 | +6 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.16% | - | 351 | -6 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.16% | -1.86% | 205 | -126 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.64% | - | 642 | +426 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.62% | -9.97% | 302 | +281 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
| 关于《安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金清算,其他 | 2020-03-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-29 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
| 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金合同和托管协议修订说明一... | 基金法律文件修改 | 2019-12-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2019-12-18 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-28 |
| 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2020-04-10 |
| 安信基金管理有限责任公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-03-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
安信复兴100指数A(005807)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信复兴100指数A(005807)持有人结构
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安信复兴100指数A(005807)十大持有人
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安信复兴100指数A(005807)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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安信复兴100指数A(005807)持仓变化
报告日
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安信复兴100指数A(005807)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信复兴100指数A(005807)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
| 南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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| 安信平衡 | 1.0552 | 0.78% | |
| 安信消费 | 1.1365 | 0.77% | |
| 安信消费 | 1.1358 | 0.76% | |
| 安信禧悦 | 1.1441 | 0.51% | |
| 安信禧悦 | 1.1356 | 0.50% | |
| 安信新能 | 0.7683 | 0.45% |
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