融通红利机会主题精选C
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近3月涨幅
-11.76%
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近1年涨幅
-23.46%
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近3年涨幅
-32.56%
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数据日期:2024-9-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.73% | -23.46% | -16.16% | -9.11% | -12.69% | -32.56% | 36.06% |
同类排行(平衡混合型) | 3887/4632 | 4054/4524 | 4173/5011 | 2891/5046 | 2210/4927 | 1962/3564 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.60% | -9.62% | -6.09% | -8.18% | -14.65% | -26.24% | -- |
年化收益率(%) | -27.47% | -23.46% | -22.01% | -9.11% | -12.69% | -10.85% | 5.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 6.12% | 418.64% | 2100 | +1439 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.21% | 97.35% | 1969 | +1327 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 5.12% | 14.03% | 1583 | +1055 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 4.87% | 1.25% | 1407 | +1282 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 4.53% | 59.51% | 850 | +682 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 4.38% | - | 340 | +255 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.28% | -8.12% | 1943 | +1270 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.40% | - | 1343 | +1091 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.29% | - | 1119 | +926 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 2.09% | -29.87% | 646 | +547 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通红利机会主题精选C(005619)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通红利机会主题精选C(005619)持有人结构
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报告期
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融通红利机会主题精选C(005619)十大持有人
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融通红利机会主题精选C(005619)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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融通红利机会主题精选C(005619)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利高研 | 0.9085 | 7.11% | |
财通福鑫 | 1.6936 | 7.09% | |
诺德新生 | 0.7812 | 7.09% | |
诺德新生 | 0.7802 | 7.08% | |
宏利成长 | 1.5451 | 7.06% | |
东方阿尔 | 1.0300 | 7.04% |