嘉实润和量化定期混合
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数据日期：2025-8-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.16% | 3.85% | 0.12% | 1.87% | 2.07% | 0.05% | 13.83% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4674/4787 | 4442/4728 | 4711/4882 | 3310/5010 | 537/5046 | 2929/4447 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.16% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.32% | 3.85% | 0.19% | 1.87% | 2.07% | 0.02% | 1.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.38% | -35.59% | 1841 | -1284 | 咨询 |
| 图南股份 | -- | -- | 0.36% | 2.86% | 40 | -224 | 咨询 |
| 埃科光电 | -- | -- | 0.35% | 2.94% | 8 | -101 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 0.22% | -24.14% | 16 | -308 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 0.14% | - | 42 | -390 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 0.12% | - | 16 | -208 | 咨询 |
| 报喜鸟 | -- | -- | 0.12% | -20.00% | 1 | -176 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 基金清算 | 2025-09-29 |
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2025-09-26 |
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-09-26 |
| 关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决... | 基金持有人大会, | 2025-08-29 |
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实润和量化定期混合(005166)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实润和量化定期混合(005166)持有人结构
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报告期
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嘉实润和量化定期混合(005166)十大持有人
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嘉实润和量化定期混合(005166)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实润和量化定期混合(005166)持仓变化
报告日
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嘉实润和量化定期混合(005166)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实润和量化定期混合(005166)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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| 平安高端 | 1.9476 | 3.46% | |
| 圆信永丰 | 2.6664 | 2.90% | |
| 信澳周期 | 1.8535 | 2.62% | |
| 中邮瑞享 | 1.2129 | 2.48% | |
| 中邮瑞享 | 1.1819 | 2.48% |
同系基金
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| 嘉实清洁 | 1.1760 | 3.03% | |
| 嘉实清洁 | 1.1971 | 3.03% | |
| 嘉实智能 | 3.2830 | 2.75% | |
| 嘉实新能 | 2.7832 | 2.51% | |
| 嘉实新能 | 2.8868 | 2.51% | |
| 嘉实海外 | 0.9370 | 2.29% | |
| 嘉实新优 | 1.4300 | 2.29% | |
| 嘉实环保 | 3.2220 | 2.19% |
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