嘉实润和量化定期混合

(005166)开放式-偏债混合型

基金经理：端时立

单位净值:1.1141	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1141	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实润和
最新规模:0.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实中证	0.7278	3.85%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	0.27%	-0.17%	2.07%	-7.92%	-4.51%	11.41%
同类排名(偏债混合型)	1990/4695	757/4523	0/	537/5046	1706/4927	926/2948	--
同类平均(偏债混合型)	-1.82%	-12.09%	-	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	1.61%	0.27%	-0.17%	2.07%	-7.92%	-1.50%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.62	27.12	28.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实润和以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实润和以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实润和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实润和以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实润和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实润和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实润和以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实润和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实润和交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏州银行	0	0	0.02%	543
常熟银行	0	0	0.02%	554
成都银行	0	0	0.01%	657
宁波银行	0	0	0.01%	1227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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