交银天运宝货币E
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.62%
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数据日期：2019-8-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-8-8 | 2019-8-7 | 2019-8-6 | 2019-8-5 | 2019-8-4 | 2019-8-2 |
| 七日年化收益率(%) | 3.525% | 3.521% | 3.520% | 3.519% | 3.528% | 3.585% |
| 同类排名(货币A) | 116/390 | 177/390 | 201/390 | 243/390 | 333/390 | 351/390 |
| 万份收益(元) | 0.9593 | 0.9511 | 0.9467 | 0.9319 | 1.9057 | 0.9488 |
| 近一年收益率(%) | 2.62% | 2.61% | 2.61% | 2.62% | 2.61% | 2.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,990.49 | 23.66 |
| 国债 | 995.53 | 11.83 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
交银天运宝货币E(005003)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银天运宝货币E(005003)十大持有人
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交银天运宝货币E(005003)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银天运宝货币E(005003)持仓变化
报告日
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交银天运宝货币E(005003)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银天运宝货币E(005003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳慧理 | 0.3768 | 2.069% | |
| 创金合信 | 0.3989 | 2.044% |
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| 交银创新 | 1.2916 | 0.87% | |
| 交银成长 | 2.1830 | 0.74% | |
| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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