万家量化睿选混合
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17.21%
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近1年涨幅
30.42%
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数据日期：2020-9-18
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.74% | 30.42% | 22.92% | 32.91% | -19.31% | -- | 36.49% |
| 同类排行（稳健混合型） | 716/2336 | 1022/1989 | 1209/2333 | 706/1925 | 1297/1741 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 29.77% | 34.93% | 26.97% | 27.64% | -9.15% | 44.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 79.48% | 30.42% | 31.93% | 32.91% | -19.31% | -- | 11.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.36% | -22.42% | 2302 | +1480 | 咨询 |
| 亿帆医药 | -- | -- | 2.86% | 新进 | 323 | +316 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 2.67% | 新进 | 255 | +251 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 2.10% | -15.32% | 1162 | +1069 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.09% | 703.85% | 1396 | +849 | 咨询 |
| 超图软件 | -- | -- | 2.02% | 新进 | 247 | +224 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.96% | -35.95% | 1441 | +1142 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 1.79% | 2,137.50% | 534 | +493 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 1.51% | 1,272.73% | 478 | +392 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 1.50% | 3,650.00% | 918 | +825 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司关于披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天山股份”股票估值方法变更的... | 基金估值调整 | 2020-07-31 |
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| 万家基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订... | 基金法律文件修改 | 2019-11-13 |
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| 关于万家基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金修改法律文件的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家量化睿选混合(004641)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家量化睿选混合(004641)持有人结构
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报告期
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万家量化睿选混合(004641)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家量化睿选混合(004641)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家量化睿选混合(004641)持仓变化
报告日
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万家量化睿选混合(004641)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家量化睿选混合(004641)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 富国积极 | 1.1683 | 5.43% | |
| 汇添富创 | 1.0670 | 4.80% | |
| 汇添富创 | 1.0655 | 4.79% | |
| 博时荣丰 | 1.1917 | 4.50% | |
| 博时荣丰 | 1.1896 | 4.50% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 万家鑫动 | 1.0313 | 3.36% | |
| 万家宏观 | 1.6228 | 3.23% | |
| 万家价值 | 1.1640 | 3.19% | |
| 万家瑞兴 | 1.9625 | 3.05% | |
| 万家新利 | 1.2330 | 3.04% | |
| 万家精选 | 1.2333 | 2.87% | |
| 万家瑞隆 | 1.5573 | 2.76% | |
| 万家人工 | 1.7775 | 2.75% | |
| 万家科创 | 0.9965 | 2.72% | |
| 万家消费 | 2.3657 | 2.60% |
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