汇添富美元债债券(QDII)人民币A
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数据日期：2026-3-5
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.21% | 0.43% | -1.14% | 3.58% | 0.78% | 3.57% | 5.67% |
| 同类排行（一级债基） | 144/230 | 184/230 | 131/231 | 208/231 | 187/232 | 211/230 | -- |
| 同类平均（一级债基） | -8.14% | -5.53% | 0.59% | 20.98% | 12.49% | 22.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.41% | 0.43% | -6.51% | 3.58% | 0.78% | 1.19% | 0.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度) | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-22 |
| 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金2026年境外市场节假日暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-13 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-09 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-24 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-02 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) | 其他 | 2025-11-26 |
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基金信息 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有人结构
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报告期
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)十大持有人
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持仓变化
报告日
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)全部持股
报告日
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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