汇添富美元债债券(QDII)人民币A
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.72% | 2.89% | 0.51% | 0.07% | 2.37% | 3.78% | 3.13% |
同类排行(其他债券型) | 174/201 | 173/201 | 211/232 | 141/237 | 25/236 | 85/192 | -- |
同类平均(其他债券型) | 13.76% | 19.02% | 15.13% | 6.07% | -12.69% | -12.83% | -- |
年化收益率(%) | 3.43% | 2.89% | 0.59% | 0.07% | 2.37% | 1.26% | 0.41% |
四分位排名 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
汇添富精选美元债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务,并... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-28 |
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关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
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汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有人结构
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)十大持有人
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值
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分红报告 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持仓变化
报告日
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时全球 | 0.5583 | 1.51% | |
华宝油气 | 0.1107 | 1.47% | |
摩根富时 | 1.4161 | 1.30% |