汇添富美元债债券(QDII)人民币A
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.59% | 2.85% | 0.89% | 0.07% | 2.37% | 3.73% | 3.52% |
| 同类排行（其他债券型） | 126/231 | 193/231 | 203/232 | 141/237 | 25/236 | 81/227 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.18% | 2.85% | 1.00% | 0.07% | 2.37% | 1.24% | 0.46% |
| 四分位排名 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务，并... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有人结构
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报告期
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)十大持有人
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持仓变化
报告日
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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