汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)开放式-其他债券型

基金经理：成涛

单位净值:1.0368	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0368	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富美元A
最新规模:17.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1797	1.64%
易方达原	0.1870	1.58%
易方达原	1.2807	1.56%
易方达原	1.3333	1.55%
富国中国	0.3040	0.66%
富国红利	0.1794	0.50%
富国红利	1.2790	0.48%
华安标普	1.7510	0.46%
富国中国	2.1650	0.42%
华安法国	1.5614	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	1.12%	1.04%	0.07%	2.37%	-4.36%	3.68%
同类排名(其他债券型)	197/231	146/231	175/232	141/237	25/236	87/186	--
同类平均(其他债券型)	14.85%	-9.10%	6.64%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	4.05%	1.12%	1.04%	0.07%	2.37%	-1.45%	0.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美数据不全。
在财务资质方面，汇添富美数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富美数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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