汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)开放式-一级债基

基金经理：成涛

单位净值:1.0337	净值增长率:0.14%	累计净值:1.0337	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富美元A
最新规模:21.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4829	3.92%
华宝海外	1.0560	3.02%
交银中证	1.0755	2.91%
海富通中	1.4350	2.89%
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
华夏港股	0.5947	2.82%
华夏港股	0.6101	2.81%
创金合信	0.6459	2.70%
创金合信	0.6345	2.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中证银行	1.3186	1.40%
汇添富全	1.1610	1.35%
汇添富全	1.1637	1.35%
汇添富全	1.1937	1.35%
汇添富全	1.2103	1.35%
汇添富中	1.3613	1.33%
汇添富中	1.3543	1.32%
汇添富战	1.1985	1.30%
汇添富文	1.7519	1.30%
汇添富文	1.7720	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.20%	2.03%	0.01%	0.78%	0.07%	3.99%	3.37%
同类排名(一级债基)	195/230	203/230	182/231	187/232	141/237	109/229	--
同类平均(一级债基)	22.65%	33.10%	1.89%	12.49%	6.07%	-3.21%	-
年化收益率(%)	-0.41%	2.03%	0.01%	0.78%	0.07%	1.33%	0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美数据不全。
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在持仓周转率方面，汇添富美数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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