国联鑫思路混合A
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近3月涨幅
3.09%
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近1年涨幅
7.23%
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近3年涨幅
12.68%
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.41% | 7.23% | 3.06% | 5.88% | 1.73% | 12.68% | 147.41% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1083/4631 | 1358/4583 | 1385/4883 | 1922/5010 | 598/5046 | 562/4240 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.83% | 7.23% | 8.20% | 5.88% | 1.73% | 4.23% | 17.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中原传媒 | -- | -- | 4.41% | 11.93% | 34 | -175 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 2.52% | 11.50% | 61 | -522 | 咨询 |
| 长江传媒 | -- | -- | 2.26% | 73.85% | 33 | -448 | 咨询 |
| 陕鼓动力 | -- | -- | 2.12% | - | 40 | -480 | 咨询 |
| 四川路桥 | -- | -- | 1.88% | - | 87 | -410 | 咨询 |
| 健民集团 | -- | -- | 1.31% | -46.96% | 24 | -139 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.23% | 251.43% | 397 | -1134 | 咨询 |
| 铁建重工 | -- | -- | 1.06% | 457.89% | 23 | -466 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.01% | 94.23% | 220 | -992 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.81% | 32.79% | 645 | -1533 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联鑫思路混合A(004008)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联鑫思路混合A(004008)持有人结构
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报告期
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国联鑫思路混合A(004008)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联鑫思路混合A(004008)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联鑫思路混合A(004008)持仓变化
报告日
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国联鑫思路混合A(004008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联鑫思路混合A(004008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 方正富邦 | 0.7928 | 2.68% | |
| 汇丰晋信 | 0.5866 | 2.62% | |
| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
| 前海开源 | 2.0090 | 2.40% |
同系基金
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| 国联物联 | 1.4118 | 0.79% | |
| 国联医药 | 0.8242 | 0.70% | |
| 国联医药 | 0.8111 | 0.70% | |
| 国联价值 | 0.6717 | 0.69% | |
| 国联价值 | 0.6465 | 0.69% | |
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| 国联研发 | 0.9745 | 0.61% |
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