中融鑫价值混合A
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数据日期：2020-2-20
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综合评价
7.6
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.90% | 27.42% | 53.68% | 20.40% | -14.37% | -- | 10.78% |
| 同类排行（稳健混合型） | 898/2002 | 730/1698 | 814/2333 | 1054/1925 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.36% | 29.28% | 7.07% | 27.64% | -- | 32.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.80% | 27.42% | 53.68% | 20.40% | -14.37% | -- | 5.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国人寿 | -- | -- | 7.28% | 51.04% | 128 | +25 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 6.76% | 22.69% | 123 | -84 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 6.03% | 20.36% | 136 | -7 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.58% | 29.17% | 336 | +83 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 5.08% | 34.04% | 914 | +80 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 4.64% | 16.58% | 65 | -16 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.10% | -13.87% | 360 | +248 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.82% | 12.68% | 21 | -7 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.06% | -6.99% | 87 | +9 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 373 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-18 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-18 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行... | 定期定额投资,基 | 2019-12-31 |
| 中融基金管理有限公司中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-12-28 |
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| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2017-12-01 |
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中融鑫价值混合A(004836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融鑫价值混合A(004836)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华恒利 | 1.7250 | 4.17% | |
| 长城久嘉 | 1.5121 | 4.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中融中证 | 0.6080 | 5.19% | |
| 中融国证 | 0.6350 | 3.25% | |
| 中融一带 | 0.9710 | 3.08% | |
| 中融银行 | 0.7800 | 2.77% | |
| 中融竞争 | 1.1050 | 2.74% | |
| 中融国企 | 1.1640 | 2.56% | |
| 中融策略 | 1.5566 | 2.25% | |
| 中融产业 | 1.6350 | 2.25% | |
| 中融策略 | 1.5741 | 2.25% | |
| 中融中证 | 0.8090 | 1.89% |
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