国联鑫价值混合A
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数据日期：2025-7-9
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.65% | 0.90% | 2.75% | -1.78% | -2.65% | -7.43% | -0.47% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3046/4589 | 4164/4537 | 2588/4883 | 3980/5010 | 1830/5046 | 2277/4236 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.73% | 14.11% | 5.61% | 3.87% | -8.18% | -7.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.30% | 0.90% | 5.27% | -1.78% | -2.65% | -2.48% | -0.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信银行 | -- | -- | 0.29% | - | 118 | -656 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.17% | - | 161 | -622 | 咨询 |
| 景兴纸业 | -- | -- | 0.16% | - | 2 | -17 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.16% | - | 276 | -1379 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.10% | - | 2148 | -1025 | 咨询 |
| TCL智家 | -- | -- | 0.10% | - | 21 | -327 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.09% | - | 491 | -1630 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.08% | - | 565 | -1737 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.07% | - | 67 | -451 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 0.03% | - | 196 | -717 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国联基金管理有限公司国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-06-20 |
| 国联基金管理有限公司关于国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金新增B类基... | 基金法律文件修改 | 2025-06-20 |
| 国联基金管理有限公司国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-06-20 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-20 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-20 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-11 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-11 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
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国联鑫价值混合A(004836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联鑫价值混合A(004836)十大持有人
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国联鑫价值混合A(004836)持仓变化
报告日
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国联鑫价值混合A(004836)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商丰韵 | 1.4748 | 2.13% | |
| 财通优势 | 0.6841 | 2.09% | |
| 财通优势 | 0.6604 | 2.09% | |
| 新华安享 | 1.0055 | 2.03% | |
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| 国联智选 | 0.9805 | 0.40% | |
| 国联消费 | 1.0615 | 0.40% |
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