中融鑫价值混合A
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近3月涨幅
-1.41%
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近1年涨幅
-14.32%
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近3年涨幅
4.56%
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数据日期：2022-12-5
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综合评价
5.5
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1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.94% | -14.32% | -16.33% | 9.59% | 9.11% | 4.56% | 3.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2391/4620 | 2073/4195 | 2887/4926 | 1065/3450 | 2102/2338 | 1721/1882 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.28% | -14.37% | -13.18% | 7.62% | 38.93% | 39.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.88% | -14.32% | -17.58% | 9.59% | 9.11% | 1.52% | 0.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 3.10% | -47.01% | 273 | -456 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.18% | -7.63% | 806 | -1950 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 2.03% | -60.43% | 60 | -306 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.01% | -78.08% | 190 | -1020 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 1.91% | -44.96% | 203 | -698 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 1.90% | -30.66% | 73 | -483 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.32% | -68.57% | 114 | -754 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.13% | -84.87% | 764 | -1016 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.09% | -65.83% | 652 | -744 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 1322 | -1056 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-02 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第3号） | 招募说明书(更新 | 2022-07-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-07-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-07-20 |
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基金信息 |
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十大持有人
中融鑫价值混合A(004836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融鑫价值混合A(004836)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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中融鑫价值混合A(004836)持仓变化
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中融鑫价值混合A(004836)全部持股
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中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达龙 | 0.8555 | 8.36% | |
| 易方达优 | 0.9781 | 7.66% | |
| 中融沪港 | 0.7704 | 7.34% | |
| 中融沪港 | 0.7637 | 7.34% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7177 | 7.07% |
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