中融鑫价值混合A
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9.22%
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数据日期：2021-1-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.59% | 13.21% | 5.58% | 9.11% | 20.40% | -- | 18.72% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1121/2631 | 1785/2092 | 316/3445 | 2099/2334 | 1054/1926 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 14.32% | 39.74% | 2.56% | 38.94% | 27.63% | 56.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.19% | 13.21% | 135.89% | 9.11% | 20.40% | -- | 6.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 石头科技 | -- | -- | 7.62% | 391.61% | 69 | -303 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金申购... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
| 中融基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司及泰诚财富基金销... | 基金当事人变动 | 2020-12-19 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-11-25 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第4号） | 招募说明书(更新 | 2020-08-31 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第4号） | 招募说明书(更新 | 2020-08-31 |
| 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-08-28 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融鑫价值混合A(004836)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融鑫价值混合A(004836)持有人结构
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报告期
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中融鑫价值混合A(004836)十大持有人
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报告日
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中融鑫价值混合A(004836)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融鑫价值混合A(004836)持仓变化
报告日
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中融鑫价值混合A(004836)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银新能 | 2.9354 | 3.50% | |
| 汇添富科 | 1.1616 | 3.14% | |
| 东吴国企 | 1.1517 | 2.86% | |
| 易方达科 | 1.0558 | 2.63% | |
| 创金合信 | 1.0305 | 2.63% |
同系基金
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| 中融鑫价 | 1.1873 | 1.68% | |
| 中融鑫价 | 1.1111 | 1.66% | |
| 中融产业 | 2.4990 | 1.26% | |
| 中融创业 | 1.1245 | 1.25% | |
| 中融核心 | 1.5544 | 1.22% | |
| 中融成长 | 1.0920 | 1.12% | |
| 中融成长 | 1.0898 | 1.10% |
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