中融鑫价值混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2022-7-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.84% | -4.55% | -11.73% | 9.59% | 9.11% | 17.27% | 8.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3698/4521 | 1927/3538 | 3763/4927 | 1065/3450 | 2102/2338 | 1532/1745 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.44% | -4.89% | -6.52% | 7.62% | 38.93% | 61.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.67% | -4.55% | -23.01% | 9.59% | 9.11% | 5.76% | 2.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 7.16% | 189.88% | 861 | -891 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 6.34% | -22.96% | 305 | -1071 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 6.15% | -36.92% | 517 | -914 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 5.38% | 53.71% | 382 | -400 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.88% | -25.04% | 695 | -547 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 4.77% | -30.87% | 67 | -406 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.90% | -55.68% | 207 | -871 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 3.84% | 295.88% | 224 | -656 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 3.61% | 新进 | 35 | -205 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.25% | 新进 | 274 | -550 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 中融鑫价值混合基金净值日报2022-01-20更正公告 | 更正公告,净值公 | 2022-01-20 |
| 中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基... | 基金当事人变动 | 2022-05-07 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-04-15 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-04-15 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销... | 增加代销机构 | 2022-02-21 |
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中融鑫价值混合A(004836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中融鑫价值混合A(004836)持仓变化
报告日
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中融鑫价值混合A(004836)全部持股
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中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时睿弘 | 0.8996 | 2.68% | |
| 大摩优悦 | 1.0993 | 2.59% | |
| 东吴配置 | 2.2284 | 2.52% | |
| 东吴配置 | 2.2140 | 2.52% | |
| 万家宏观 | 2.0185 | 2.46% | |
| 前海开源 | 1.2002 | 2.36% |
同系基金
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| 中融高股 | 1.5069 | 0.55% | |
| 中融新机 | 1.6830 | 0.54% | |
| 中融鑫起 | 1.2298 | 0.41% | |
| 中融鑫起 | 1.1592 | 0.41% | |
| 中融价值 | 0.9927 | 0.24% | |
| 中融价值 | 0.9775 | 0.24% | |
| 中融研发 | 1.0693 | 0.12% |
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