中融鑫价值混合A
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数据日期：2022-1-14
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.91% | -0.34% | -5.57% | 9.59% | 9.11% | 35.44% | 16.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 403/4081 | 1743/2877 | 3391/4926 | 1065/3450 | 2102/2338 | 1274/1640 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.54% | 1.60% | -3.75% | 7.62% | 38.93% | 90.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.83% | -0.34% | -145.14% | 9.59% | 9.11% | 11.81% | 4.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 10.08% | 0.50% | 1452 | -692 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 6.98% | 139.04% | 270 | -223 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 6.96% | 122.36% | 233 | -499 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 6.19% | 3.34% | 159 | -206 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 6.03% | 新进 | 81 | -596 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.73% | -40.50% | 1518 | -723 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 5.68% | -26.14% | 460 | -513 | 咨询 |
| 东北证券 | -- | -- | 4.46% | 新进 | 2 | -184 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 3.97% | 35.03% | 85 | -351 | 咨询 |
| 光大证券 | -- | -- | 3.34% | 新进 | 8 | -242 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 中融基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2021-10-14 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-28 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2021-08-14 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-04-29 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-04-29 |
基金号
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基金信息 |
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中融鑫价值混合A(004836)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融鑫价值混合A(004836)持仓变化
报告日
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中融鑫价值混合A(004836)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信行业 | 2.2240 | 3.15% | |
| 前海开源 | 1.5612 | 3.12% | |
| 金信稳健 | 1.8482 | 3.10% | |
| 华夏新能 | 1.0247 | 3.06% | |
| 东方惠新 | 0.9881 | 3.06% |
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| 中融新经 | 4.4760 | 0.99% | |
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| 中融行业 | 1.1841 | 0.83% | |
| 中融量化 | 1.1256 | 0.63% |
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