国联鑫价值混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-21
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综合评价
1.8
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.07% | -2.63% | -0.31% | -17.78% | 9.59% | -6.06% | 1.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1296/4637 | 1555/4521 | 1499/5047 | 2869/4927 | 1065/3451 | 1251/2251 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.72% | -8.80% | -6.11% | -14.65% | 7.61% | -4.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.13% | -2.63% | -0.42% | -17.78% | 9.59% | -2.02% | 0.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 1.01% | 21.69% | 1668 | +1193 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.76% | -81.46% | 3792 | +1467 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 0.61% | 7.02% | 678 | +511 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.59% | 3.51% | 1114 | +775 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 338 | +285 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 1617 | +872 | 咨询 |
| 精工钢构 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 121 | +97 | 咨询 |
| 上海电力 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 378 | +347 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.52% | -11.86% | 907 | +764 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.51% | -41.38% | 1025 | +801 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 国联基金管理有限公司国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-08 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-08 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性... | 提示性公告,招募 | 2023-09-08 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-08 |
| 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-08 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2023-09-06 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联鑫价值混合A(004836)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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国联鑫价值混合A(004836)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信多策 | 1.1625 | 0.66% | |
| 中银腾利 | 1.1440 | 0.62% | |
| 招商稳锦 | 1.0555 | 0.60% | |
| 招商安德 | 1.3622 | 0.60% |
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| 国联恒泽 | 1.0292 | 0.07% | |
| 国联中债 | 1.0516 | 0.07% |
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