国联鑫价值混合A

(004836)开放式-平衡混合型

基金经理：杜超

单位净值:0.9947	净值增长率:0.32%	累计净值:0.9947	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联价值A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫起	1.0124	2.27%
国联鑫起	0.9496	2.27%
国联添益	0.6714	1.10%
国联钢铁	1.1120	1.09%
国联添益	0.6779	1.09%
国联钢铁	1.1160	1.00%
国联价值	0.5880	0.75%
国联价值	0.5708	0.74%
国联优势	0.8759	0.72%
国联优势	0.8898	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.18%	-5.55%	0.84%	-2.65%	-17.78%	-9.75%	-0.54%
同类排名(平衡混合型)	2022/4656	1595/4519	2181/5012	1830/5046	2869/4927	1160/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-0.36%	-5.55%	0.84%	-2.65%	-17.78%	-3.25%	-0.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.38	86.06	63.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价以大盘股为主。
在财务资质方面，中融鑫价以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融鑫价交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价以大盘股为主。
在财务资质方面，中融鑫价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融鑫价选股无显著特征。
在财务资质方面，中融鑫价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融鑫价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	20.81%
金融业	2.18%
建筑业	1.99%
房地产业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
采矿业	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.95%
科学研究和技术服务业	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.31%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	1.01%	1507
宁德时代	0	0	0.76%	3517
银泰黄金	0	0	0.61%	949
中信证券	0	0	0.59%	1676
瀚蓝环境	0	0	0.57%	396
迈瑞医疗	0	0	0.54%	1896
精工钢构	0	0	0.54%	129
上海电力	0	0	0.53%	209
邮储银行	0	0	0.52%	847
工商银行	0	0	0.51%	1123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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