建信鑫悦回报灵活配置混合
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11.53%
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15.11%
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近3年涨幅
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数据日期：2018-4-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.80% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 16.86% |
| 同类排行（平衡混合型） | 43/1320 | 112/843 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.52% | 8.13% | -- | -- | -- | -6.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.59% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 12.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2017-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光环新网 | -- | -- | 0.40% | - | 40 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
行业分布
数据日期：2017-12-31
选股风格
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-01-12 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-07-12 |
| 关于建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2018-04-03 |
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分证券投资基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 关于建信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2019-12-31 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书(更新)提... | 提示性公告 | 2019-12-31 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-28 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-26 |
| 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2017-07-12 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)持有人结构
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报告期
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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)持仓变化
报告日
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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)全部持股
报告日
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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
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| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
