鹏华兴惠定期开放混合
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近1年涨幅
-4.14%
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近3年涨幅
-3.42%
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数据日期：2024-1-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.51% | -4.14% | -1.58% | -0.94% | -3.59% | -3.42% | 34.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 524/4848 | 1054/4724 | 3988/5010 | 1405/5046 | 1007/4927 | 585/2743 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.02% | -4.14% | -23.11% | -0.94% | -3.59% | -1.14% | 4.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-01-25
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 建设银行 | -- | -- | 1.51% | 357.58% | 248 | -899 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 1.11% | -31.06% | 80 | -615 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 0.94% | -4.08% | 237 | -365 | 咨询 |
| 信科移动 | -- | -- | 0.92% | 253.85% | 9 | -153 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 0.92% | 513.33% | 110 | -699 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.90% | 18.42% | 931 | -1696 | 咨询 |
| 彩虹股份 | -- | -- | 0.84% | 16.67% | 63 | -478 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.83% | 84.44% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.82% | 2.50% | 299 | -1209 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.79% | -5.95% | 33 | -390 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-01-25
行业分布
数据日期：2024-01-25
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-12 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2024-03-12 |
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| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金可... | 提示性公告 | 2024-01-18 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-01-04 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-01-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴惠定期开放混合(003828)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)持有人结构
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报告期
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)持仓变化
报告日
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴惠定期开放混合(003828)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 鹏华国证 | 1.0067 | 2.92% | |
| 鹏华中证 | 1.1696 | 2.18% | |
| 鹏华中证 | 1.8696 | 2.18% | |
| 鹏华国证 | 1.4670 | 1.60% | |
| 鹏华国证 | 0.8053 | 1.59% | |
| 鹏华创新 | 0.9544 | 1.52% | |
| 鹏华创新 | 0.9728 | 1.51% | |
| 鹏华中证 | 0.7055 | 1.41% |
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