鹏华兴泰定期开放混合
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
8.19%
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近1年涨幅
8.64%
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近3年涨幅
7.01%
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数据日期:2024-11-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.68% | 8.64% | -- | 10.47% | -1.12% | 7.01% | 61.18% |
同类排行(平衡混合型) | 1958/4871 | 1181/4785 | -- | 894/5010 | 1458/5046 | 388/4001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.24% | 15.43% | -- | 3.87% | -8.18% | -12.40% | -- |
年化收益率(%) | 11.37% | 8.64% | -- | 10.47% | -1.12% | 2.34% | 7.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中兴通讯 | 42.25 | -1.54% | 3.45% | 15.00% | 641 | -443 | 咨询 |
药明康德 | 58.60 | 0.74% | 3.07% | 73.45% | 439 | -592 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.87 | 1.50% | 2.94% | -5.16% | 1402 | -2347 | 咨询 |
丽珠集团 | 36.42 | -0.11% | 2.76% | 93.01% | 54 | -745 | 咨询 |
新奥股份 | 19.06 | -1.29% | 2.37% | 30.22% | 51 | -613 | 咨询 |
工业富联 | 21.72 | 0.79% | 2.36% | 17.41% | 158 | -2226 | 咨询 |
阳光电源 | 72.13 | -3.05% | 2.34% | 49.04% | 655 | -1810 | 咨询 |
鹏鼎控股 | 42.35 | 5.85% | 2.16% | -28.71% | 200 | -1142 | 咨询 |
宁德时代 | 258.45 | -1.08% | 2.16% | -1.37% | 3518 | -957 | 咨询 |
晶科能源 | 6.44 | -1.53% | 2.09% | 1,206.25% | 86 | -487 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴泰定期开放混合(003663)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)持有人结构
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报告期
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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北信瑞丰 | 1.2938 | 4.56% | |
易方达先 | 1.1496 | 4.41% | |
易方达先 | 1.1340 | 4.40% | |
平安高端 | 1.5086 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6994 | 4.36% | |
平安研究 | 0.6806 | 4.35% | |
平安高端 | 1.4344 | 4.35% |