鹏华兴泰定期开放混合
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7.77%
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近3年涨幅
8.65%
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.49% | 7.77% | 12.36% | -1.12% | -4.13% | 8.65% | 63.93% |
同类排行(平衡混合型) | 1468/4680 | 726/4578 | 717/5010 | 1458/5046 | 1134/4927 | 269/3656 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 16.98% | 7.77% | 16.46% | -1.12% | -4.13% | 2.88% | 8.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 3.10% | -27.40% | 3551 | +1659 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 3.03% | - | 1318 | +1260 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.00% | -9.37% | 1058 | +833 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.78% | 456.00% | 1914 | +1273 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.46% | -19.61% | 1970 | +1434 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.19% | 15.87% | 4038 | +1478 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.01% | -27.17% | 2306 | +1853 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 1.92% | -13.51% | 506 | +484 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 1.84% | -39.27% | 831 | +657 | 咨询 |
新奥股份 | -- | -- | 1.82% | 104.49% | 649 | +580 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华兴泰定期开放混合(003663)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)持有人结构
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报告期
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华兴泰定期开放混合(003663)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |