招商招泰6个月定开债券A
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数据日期:2018-8-13
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.56% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 5.61% |
同类排行(一级债基) | 461/669 | 339/553 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 2.39% | 5.00% | -- | -- | -- | 8.44% | -- |
年化收益率(%) | 3.12% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-08-13
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,005.70 | 0.00 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招泰6个月定开债券A(003652)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招泰6个月定开债券A(003652)持有人结构
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报告期
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招商招泰6个月定开债券A(003652)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招泰6个月定开债券A(003652)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商招泰6个月定开债券A(003652)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招泰6个月定开债券A(003652)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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