招商招泰6个月定开债券A
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数据日期：2018-8-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.56% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 5.61% |
| 同类排行（一级债基） | 461/669 | 339/553 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.12% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-08-13
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,005.70 | 0.00 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-03 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-05 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-08-03 |
| 关于招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-09-27 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-30 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2017-08-05 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2018-02-03 |
| 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2018-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招泰6个月定开债券A(003652)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商招泰6个月定开债券A(003652)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招泰6个月定开债券A(003652)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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招商招泰6个月定开债券A(003652)持仓变化
报告日
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招商招泰6个月定开债券A(003652)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招泰6个月定开债券A(003652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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