招商招泰6个月定开债券A
(003652) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0561
1.0561
涨跌幅
-0.01%
-0.01%
近3月涨幅
0.64%
0.64%
近1年涨幅
3.08%
3.08%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2018-8-13
返回
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.56% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 5.61% |
同类排行(一级债基) | 461/669 | 339/553 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 1.22% | 3.11% | -- | -- | -- | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 3.12% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-08-13
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,005.70 | 0.00 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-03 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-05 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-08-03 |
关于招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-09-27 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-30 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2017-08-05 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2018-02-03 |
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2018-08-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招泰6个月定开债券A(003652)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商招泰6个月定开债券A(003652)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商招泰6个月定开债券A(003652)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商招泰6个月定开债券A(003652)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商招泰6个月定开债券A(003652)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商招泰6个月定开债券A(003652)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商招泰6个月定开债券A(003652)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
汇丰亚洲 | 9.3899 | 0.67% | |
汇丰亚洲 | 7.0916 | 0.67% | |
西部利得 | 1.0411 | 0.53% | |
西部利得 | 1.0232 | 0.53% | |
汇添富稳 | 0.9871 | 0.40% | |
汇添富稳 | 0.9880 | 0.40% | |
东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |