招商丰泰灵活配置混合(LOF)
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.76%
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近3年涨幅
5.85%
5.85%
数据日期：2025-5-16
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.49% | 1.76% | 0.35% | 4.19% | 1.39% | 5.85% | 44.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1728/3211 | 1660/2838 | 2045/3325 | 1303/2886 | 219/2212 | 303/1409 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -12.15% | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.97% | 1.76% | 0.93% | 4.19% | 1.39% | 1.95% | 4.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | 45.58 | -1.34% | 0.74% | 29.82% | 1044 | -1961 | 咨询 |
| 吉比特 | 237.53 | 0.22% | 0.38% | 111.11% | 58 | -451 | 咨询 |
| 小商品城 | 16.99 | 1.68% | 0.35% | - | 201 | -602 | 咨询 |
| 海大集团 | 56.28 | -2.00% | 0.34% | - | 285 | -972 | 咨询 |
| 爱玛科技 | 40.05 | -0.94% | 0.31% | -27.91% | 193 | -602 | 咨询 |
| 海澜之家 | 7.80 | 0.52% | 0.30% | 11.11% | 190 | -796 | 咨询 |
| 宏华数科 | 65.98 | -0.21% | 0.29% | - | 31 | -354 | 咨询 |
| 木林森 | 8.23 | -0.36% | 0.29% | - | 20 | -236 | 咨询 |
| 富临精工 | 19.61 | 1.19% | 0.29% | -47.27% | 87 | -462 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-16 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二五年第... | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有人结构
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报告期
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持仓变化
报告日
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
