招商丰泰灵活配置混合(LOF)
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.20%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.70% | 2.20% | -0.07% | 4.19% | 1.39% | 5.64% | 44.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1196/3164 | 1831/2777 | 1767/3324 | 1303/2886 | 219/2212 | 288/1306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.14% | 9.60% | 1.63% | 2.94% | -12.15% | -6.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.40% | 2.20% | -0.22% | 4.19% | 1.39% | 1.88% | 4.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 0.74% | 29.82% | 3013 | +1920 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.38% | 111.11% | 472 | +377 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 0.35% | - | 870 | +817 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.34% | - | 1276 | +1022 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 0.31% | -27.91% | 842 | +750 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.30% | 11.11% | 1011 | +886 | 咨询 |
| 宏华数科 | -- | -- | 0.29% | - | 374 | +316 | 咨询 |
| 木林森 | -- | -- | 0.29% | - | 267 | +255 | 咨询 |
| 富临精工 | -- | -- | 0.29% | -47.27% | 580 | +578 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-16 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二五年第... | 招募说明书(更新 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有人结构
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报告期
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持仓变化
报告日
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 鹏华碳中 | 1.5327 | 8.33% | |
| 永赢先进 | 1.8916 | 8.25% | |
| 永赢先进 | 1.8772 | 8.25% | |
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同系基金
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| 招商高端 | 0.6625 | 4.64% | |
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| 招商核心 | 0.5935 | 4.60% | |
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| 招商中证 | 1.4549 | 3.29% | |
| 招商中证 | 1.4518 | 3.29% | |
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