招商丰泰灵活配置混合(LOF)
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近3年涨幅
7.03%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.59% | 0.43% | 2.17% | 1.39% | -4.94% | 7.03% | 41.50% |
同类排行(平衡混合型) | 371/2649 | 141/2142 | 837/2886 | 219/2211 | 196/1335 | 122/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 7.17% | 0.43% | 7.25% | 1.39% | -4.94% | 2.34% | 4.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盾安环境 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 534 | +495 | 咨询 |
易天股份 | -- | -- | 0.40% | 新进 | 125 | 0 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.37% | -36.21% | 1910 | +1560 | 咨询 |
匠心家居 | -- | -- | 0.35% | -32.69% | 269 | +261 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.33% | 153.85% | 1130 | +1092 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.31% | -79.33% | 1271 | +1107 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 761 | +575 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 0.31% | 新进 | 211 | +176 | 咨询 |
广钢气体 | -- | -- | 0.29% | 新进 | 3794 | +3771 | 咨询 |
中研股份 | -- | -- | 0.28% | 新进 | 4049 | +4042 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有人结构
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报告期
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)十大持有人
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报告日
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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持仓变化
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鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |