上投摩根中证消费指数
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近3月涨幅
1.67%
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近1年涨幅
-21.87%
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近3年涨幅
5.35%
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数据日期：2022-12-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.95% | -21.87% | -- | -- | -- | 5.35% | 99.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 863/1938 | 1046/1559 | -- | -- | -- | 581/749 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | -- | -- | -- | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.91% | -21.87% | -- | -- | -- | 1.78% | 9.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1614.13 | -1.10% | 5.22% | 4.82% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 中国中免 | 62.87 | 1.85% | 4.13% | 2.99% | 78 | -693 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 53.85 | 0.30% | 3.81% | 15.11% | 897 | -1420 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.08 | -1.94% | 3.29% | 1.86% | 956 | -1712 | 咨询 |
| 中国平安 | 53.39 | -1.59% | 3.16% | 8.97% | 1025 | -1071 | 咨询 |
| 药明康德 | 61.36 | -0.05% | 3.11% | -17.51% | 629 | -1126 | 咨询 |
| 招商银行 | 44.27 | -1.45% | 2.94% | -0.68% | 1479 | -856 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | 12.75 | -0.93% | 2.18% | 0.46% | 167 | -850 | 咨询 |
| 顺丰控股 | 43.15 | -1.44% | 2.02% | 3.06% | 268 | -1021 | 咨询 |
| 国电南瑞 | 22.66 | -0.74% | 1.98% | 9.39% | 93 | -1094 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-12-01 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-01 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-02-01 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 关于上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 基金持有人大会, | 2022-12-09 |
| 关于以通讯开会方式召开上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2022-11-04 |
| 关于以通讯开会方式召开上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2022-11-03 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-02 |
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上投摩根中证消费指数(370023)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根中证消费指数(370023)十大持有人
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财务指标 |
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上投摩根中证消费指数(370023)持仓变化
报告日
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上投摩根中证消费指数(370023)全部持股
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上投摩根中证消费指数(370023)持有债券
报告日
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| 恒生新药 | 1.2711 | 2.01% | |
| 汇添富纳 | 1.0180 | 2.00% | |
| 汇添富纳 | 1.0130 | 1.99% | |
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| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
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| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
