招商丰泰灵活配置混合(LOF)

(161722)开放式-平衡混合型

基金经理：张潇潇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4580	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.4580
净值更新日期:2025/3/10	基金简称:招商丰泰LOF	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
银华战略	1.4450	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.36%	5.49%	1.04%	4.19%	1.39%	5.87%	45.80%
同类排名(平衡混合型)	2869/3149	1973/2715	2643/3325	1303/2886	219/2212	175/1160	--
同类平均(平衡混合型)	27.34%	15.38%	6.95%	2.94%	-12.15%	-11.07%	-
年化收益率(%)	8.72%	5.49%	1.04%	4.19%	1.39%	1.96%	4.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.77	24.11	23.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰泰以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰泰以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商丰泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰泰以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰泰选股无显著特征。
在财务资质方面，招商丰泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	6.17%
批发和零售业	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	0.57%	1150
康冠科技	0	0	0.32%	12
比音勒芬	0	0	0.30%	54
漫步者	0	0	0.30%	35
家家悦	0	0	0.28%	12
歌尔股份	0	0	0.28%	394
海澜之家	0	0	0.27%	190
思特威	0	0	0.23%	143
裕同科技	0	0	0.23%	108
世运电路	0	0	0.22%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.42	8.62	10.03	7.68	9.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.10%	46/268	0.59%	87/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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