海富通美元债QDII(美元)份额
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.08% | 0.53% | -1.56% | -1.18% | -10.30% | -12.94% | -9.15% |
| 同类排行（二级债基） | 151/231 | 204/231 | 219/232 | 152/237 | 86/236 | 152/227 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.15% | 0.53% | -1.76% | -1.18% | -10.30% | -4.31% | -1.15% |
| 四分位排名 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通全球美元收 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
| 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)持有人结构
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报告期
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)十大持有人
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报告日
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)持仓变化
报告日
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通美元债QDII(美元)份额(003606)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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