招商招庆纯债债券C
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数据日期：2018-6-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-06-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.97% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 6.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 152/466 | 66/431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.04% | -- | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.94% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 3.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-06-21
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,022.90 | 39.05 |
| 普通金融债 | 991.60 | 9.63 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-30 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-05-31 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-31 |
| 关于招商招庆纯债债券型证券投资基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-31 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-30 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2017-05-31 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2017-11-30 |
| 招商招庆纯债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-08-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招庆纯债债券C(003370)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招庆纯债债券C(003370)持有人结构
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报告期
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招商招庆纯债债券C(003370)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招庆纯债债券C(003370)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商招庆纯债债券C(003370)持仓变化
报告日
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招商招庆纯债债券C(003370)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招庆纯债债券C(003370)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中加纯债 | 1.1379 | 0.25% | |
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| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
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