招商中小盘混合
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近3月涨幅
8.10%
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近1年涨幅
-2.51%
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近3年涨幅
-26.96%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.46% | -2.51% | 0.72% | -15.93% | -14.94% | -26.96% | 180.10% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1993/2978 | 1595/2508 | 1729/2886 | 1372/2212 | 499/1335 | 519/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.92% | -2.51% | 0.86% | -15.93% | -14.94% | -8.99% | 12.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 4.38% | -2.67% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.05% | -18.18% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.66% | -5.43% | 48 | -526 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 3.44% | 9.55% | 200 | -671 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.40% | -18.66% | 844 | -1439 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 3.01% | -20.16% | 128 | -562 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 2.97% | 44.88% | 56 | -541 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 2.83% | -5.98% | 316 | -1022 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 2.79% | 128.69% | 272 | -860 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 2.73% | 7.91% | 215 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中小盘混合(217013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中小盘混合(217013)持有人结构
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报告期
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招商中小盘混合(217013)十大持有人
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招商中小盘混合(217013)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中小盘混合(217013)持仓变化
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招商中小盘混合(217013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中小盘混合(217013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.8425 | 1.35% | |
| 招商中证 | 0.8397 | 1.34% | |
| 招商匠心 | 1.2012 | 1.27% | |
| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
| 招商核心 | 0.7988 | 1.23% | |
| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
| 招商中证 | 1.2122 | 1.07% | |
| 招商中证 | 1.4291 | 1.03% |
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