招商中小盘混合
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3.50%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.74% | 3.50% | 2.74% | 2.45% | -15.93% | -7.78% | 192.70% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1224/3211 | 1460/2838 | 1426/3325 | 1520/2886 | 1372/2212 | 666/1409 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -12.15% | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.48% | 3.50% | 7.35% | 2.45% | -15.93% | -2.59% | 12.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.77% | 18.95% | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 3.95% | 188.32% | 116 | -739 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.91% | -21.01% | 740 | -1573 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.89% | 1.83% | 322 | -1007 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 3.76% | 63.48% | 184 | -633 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.67% | 205.83% | 254 | -775 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 3.66% | 85.79% | 73 | -673 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.65% | 26.74% | 170 | -1039 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.64% | 17.42% | 175 | -646 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.64% | 36.33% | 295 | -1135 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中小盘混合(217013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中小盘混合(217013)持有人结构
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报告期
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招商中小盘混合(217013)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中小盘混合(217013)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中小盘混合(217013)持仓变化
报告日
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招商中小盘混合(217013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中小盘混合(217013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城医药 | 1.3604 | 3.50% | |
| 国泰金马 | 1.1392 | 3.17% |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
