招商中小盘混合
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近1年涨幅
6.29%
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近3年涨幅
-8.80%
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.08% | 6.29% | 1.47% | 2.45% | -15.93% | -8.80% | 189.10% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1115/3164 | 1430/2777 | 1300/3324 | 1520/2886 | 1372/2212 | 672/1306 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.14% | 9.60% | 1.63% | 2.94% | -12.15% | -6.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.17% | 6.29% | 4.76% | 2.45% | -15.93% | -2.93% | 12.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.77% | 18.95% | 4172 | +2245 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 3.95% | 188.32% | 857 | +773 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.91% | -21.01% | 2411 | +1929 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.89% | 1.83% | 1385 | +1109 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 3.76% | 63.48% | 868 | +748 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.67% | 205.83% | 1072 | +885 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 3.66% | 85.79% | 741 | +668 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.65% | 26.74% | 1134 | +839 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.64% | 17.42% | 815 | +641 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.64% | 36.33% | 1458 | +1138 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中小盘混合(217013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中小盘混合(217013)持有人结构
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报告期
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招商中小盘混合(217013)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中小盘混合(217013)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中小盘混合(217013)持仓变化
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招商中小盘混合(217013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中小盘混合(217013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 鹏华碳中 | 1.5508 | 8.33% | |
| 永赢先进 | 1.8916 | 8.25% | |
| 永赢先进 | 1.8772 | 8.25% | |
| 汇添富香 | 0.9380 | 8.19% | |
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同系基金
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| 招商核心 | 0.5935 | 4.60% | |
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| 招商中证 | 1.4518 | 3.29% | |
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| 招商上证 | 1.0183 | 2.76% |
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