交银现金宝货币E
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7日年化
2.192%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-5-26
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-5-26 | 2020-5-25 | 2020-5-24 | 2020-5-22 | 2020-5-21 | 2020-5-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.192% | 2.261% | 2.211% | 2.280% | 2.316% | 2.355% |
| 同类排名(货币A) | 6/398 | 6/398 | 12/398 | 12/398 | 11/398 | 9/398 |
| 万份收益(元) | 0.4774 | 1.1363 | 1.0099 | 0.5065 | 0.5119 | 0.5161 |
| 近一年收益率(%) | 2.65% | 2.64% | 2.64% | 2.64% | 2.64% | 2.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 140,000.05 | 7.56 |
| 大额可转让同业存单 | 68,849.46 | 3.72 |
| 普通企业债 | 30,028.02 | 1.63 |
| 政策性金融债 | 21,061.49 | 1.14 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.76 | 2.99 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 交银施罗德现金宝货币市场基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
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| 交银施罗德现金宝货币市场基金（更新）招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-01-10 |
| 交银施罗德现金宝货币市场基金（更新）招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-01-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2019-12-05 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2019-11-11 |
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交银现金宝货币E(002918)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银现金宝货币E(002918)全部持股
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交银现金宝货币E(002918)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银活期 | 0.6589 | 2.339% |
同系基金
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| 交银科技 | 1.4860 | 3.05% | |
| 交银创业 | 1.2435 | 2.85% | |
| 交银创业 | 1.2410 | 2.84% | |
| 交银创新 | 1.8015 | 2.49% | |
| 交银医药 | 2.4200 | 2.30% | |
| 交银国证 | 1.0270 | 2.29% | |
| 交银趋势 | 1.8940 | 2.27% |
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