交银现金宝货币E
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7日年化
2.523%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.64%
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近1年涨幅
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数据日期：2019-8-23
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-8-23 | 2019-8-22 | 2019-8-21 | 2019-8-20 | 2019-8-19 | 2019-8-18 |
| 七日年化收益率(%) | 2.523% | 2.520% | 2.515% | 2.513% | 2.510% | 2.507% |
| 同类排名(货币A) | 101/388 | 107/388 | 103/388 | 103/388 | 98/388 | 105/388 |
| 万份收益(元) | 0.6885 | 0.6880 | 0.6816 | 0.6732 | 0.6805 | 1.3662 |
| 近一年收益率(%) | 2.90% | 2.92% | 2.93% | 2.93% | 2.94% | 2.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 216,537.24 | 21.00 |
| 政策性金融债 | 22,024.16 | 2.14 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.76 | 2.99 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
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-- | -- | -- | -- |
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评级截止日期：2019-06-30
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| 交银施罗德现金宝货币市场基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-27 |
| 交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2014-08-13 |
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