交银现金宝货币E
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2021-3-4
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-3-4 | 2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 | 2021-2-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.637% | 2.648% | 2.653% | 2.651% | 2.649% | 2.640% |
| 同类排名(货币A) | 41/394 | 47/394 | 47/394 | 48/394 | 83/394 | 58/394 |
| 万份收益(元) | 0.7058 | 0.7087 | 0.7134 | 0.7131 | 1.4324 | 0.7189 |
| 近一年收益率(%) | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.23% | 2.24% | 2.24% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 200,330.92 | 10.91 |
| 政策性金融债 | 25,032.80 | 1.36 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 | 基金间转换 | 2021-03-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银现金宝货币E(002918)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银现金宝货币E(002918)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银现金宝货币E(002918)持仓变化
报告日
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交银现金宝货币E(002918)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银现金宝货币E(002918)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银环球 | 2.5380 | 0.04% | |
| 交银纯债 | 1.0649 | 0.04% | |
| 交银纯债 | 1.0661 | 0.04% | |
| 交银丰晟 | 1.0718 | 0.04% | |
| 交银信用 | 1.1753 | 0.03% | |
| 交银裕隆 | 1.2215 | 0.03% |
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