招商睿逸混合
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近3月涨幅
2.24%
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近1年涨幅
4.85%
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近3年涨幅
5.16%
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数据日期：2025-4-15
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.29% | 4.85% | 2.12% | 11.51% | 1.88% | 5.16% | 73.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2340/4582 | 2010/4538 | 1002/4883 | 781/5010 | 571/5046 | 1053/4175 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.98% | 0.08% | 3.87% | -8.18% | -5.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.57% | 4.85% | 7.38% | 11.51% | 1.88% | 1.72% | 8.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 5.15% | -15.02% | 1504 | +1070 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.15% | -26.29% | 453 | +293 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.77% | -32.27% | 1740 | +1229 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.28% | -7.69% | 1420 | +1085 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.16% | -32.08% | 1598 | +1209 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 2.11% | -15.60% | 552 | +410 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.09% | -65.45% | 1320 | +1069 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 1.87% | 105.49% | 720 | +647 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 1.73% | -8.95% | 255 | +195 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.51% | -17.93% | 957 | +667 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号... | 招募说明书(更新 | 2025-04-11 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-11 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商睿逸混合(002317)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商睿逸混合(002317)持有人结构
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报告期
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招商睿逸混合(002317)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商睿逸混合(002317)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商睿逸混合(002317)持仓变化
报告日
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招商睿逸混合(002317)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商睿逸混合(002317)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 1.3387 | 1.08% | |
| 招商中证 | 1.3295 | 1.08% | |
| 招商体育 | 1.5470 | 0.78% | |
| 招商进取 | 1.0642 | 0.78% | |
| 招商进取 | 1.0618 | 0.77% |
