中银新机遇混合A
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.27%
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近3年涨幅
4.62%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.16% | 2.27% | 3.25% | 0.70% | -2.15% | 4.62% | 67.28% |
同类排行(平衡混合型) | 2063/4711 | 455/4586 | 963/5011 | 865/5046 | 645/4927 | 304/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 6.32% | 2.27% | 5.90% | 0.70% | -2.15% | 1.54% | 7.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 1.19% | 22.68% | 1340 | -355 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.48% | 118.18% | 1063 | -23 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.41% | 7.89% | 670 | -847 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.38% | 18.75% | 1031 | -538 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.31% | -36.73% | 424 | -682 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.25% | -16.67% | 2503 | +19 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.25% | -21.88% | 287 | -101 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.24% | -45.45% | 593 | -452 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.23% | -67.14% | 1177 | -568 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.20% | - | 224 | -328 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新机遇混合A(002057)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银新机遇混合A(002057)持有人结构
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报告期
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中银新机遇混合A(002057)十大持有人
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报告日
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中银新机遇混合A(002057)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新机遇混合A(002057)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银新机遇混合A(002057)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |