国泰兴益灵活配置混合C
(002055) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2520
1.2520
涨跌幅
0.56%
0.56%
近3月涨幅
6.73%
6.73%
近1年涨幅
3.81%
3.81%
近3年涨幅
-3.13%
-3.13%
数据日期：2024-11-11
返回
综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.99% | 3.81% | 4.16% | -3.61% | -3.80% | -3.13% | 43.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2176/4622 | 2695/4538 | 3201/5010 | 2073/5046 | 1054/4927 | 1141/3778 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.52% | 5.76% | 7.47% | -8.18% | -14.65% | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.97% | 3.81% | 4.80% | -3.61% | -3.80% | -1.04% | 4.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.07% | 37.18% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.02% | 6.25% | 932 | -1695 | 咨询 |
| 财富趋势 | -- | -- | 0.98% | - | 36 | -48 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 0.97% | 94.00% | 149 | -582 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.96% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.92% | 4.55% | 317 | -881 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 0.89% | 32.84% | 69 | -483 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.88% | 203.45% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.85% | 49.12% | 374 | -490 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.83% | 59.62% | 1252 | -1085 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合C）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰兴益灵活配置混合C(002055)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合C(002055)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合C(002055)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合C(002055)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰兴益灵活配置混合C(002055)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合C(002055)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰兴益灵活配置混合C(002055)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东方人工 | 1.3008 | 9.60% | |
| 新华安享 | 1.0429 | 9.27% | |
| 诺安优化 | 2.1968 | 9.26% | |
| 金信稳健 | 1.7915 | 8.90% | |
| 南方信息 | 2.0798 | 8.80% | |
| 南方信息 | 1.9923 | 8.79% | |
| 金信行业 | 2.1124 | 8.71% | |
| 华安创业 | 1.3885 | 8.69% | |
| 东方惠新 | 1.1307 | 8.39% | |
| 申万菱信 | 1.1283 | 8.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
| 国泰中证 | 1.2653 | 7.79% | |
| 国泰中证 | 1.3075 | 6.93% | |
| 国泰中证 | 1.3049 | 6.92% | |
| 国泰CES | 1.2553 | 6.31% | |
| 国泰优势 | 2.2141 | 6.20% | |
| 国泰优势 | 2.1818 | 6.20% | |
| 国泰新经 | 2.6360 | 6.16% | |
| 国泰新经 | 2.6120 | 6.14% | |
| 国泰国证 | 1.2805 | 6.13% |
好基推荐
