兴全天添益货币A
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7日年化
2.397%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
2.36%
2.36%
数据日期：2020-9-18
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-9-18 | 2020-9-17 | 2020-9-16 | 2020-9-15 | 2020-9-14 | 2020-9-13 |
| 七日年化收益率(%) | 2.397% | 2.339% | 2.283% | 2.260% | 2.253% | 2.221% |
| 同类排名(货币A) | 41/395 | 39/395 | 37/395 | 35/395 | 36/395 | 36/396 |
| 万份收益(元) | 0.5519 | 0.7136 | 0.5692 | 0.6360 | 0.7195 | 1.3520 |
| 近一年收益率(%) | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.38% | 2.37% | 2.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 352,700.01 | 8.94 |
| 政策性金融债 | 140,281.85 | 3.57 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.33 | 1.91 | 3.69 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.04% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 兴全天添益货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-09-14 |
| 兴全天添益货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-09-01 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 兴全天添益货币市场证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 旗下基金2020年半年度基金运作分析及后市展望 | 其他 | 2020-08-31 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-08-17 |
| 关于增加平安银行为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-08-14 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 兴全天添益货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 关于增加民商基金为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-09 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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兴全天添益货币A(001820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币A(001820)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币A(001820)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全天添益货币A(001820)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币A(001820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币A(001820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 交银天利 | 0.5852 | 2.919% | |
| 交银天益 | 0.5609 | 2.838% | |
| 浦银安盛 | 0.5347 | 2.742% | |
| 交银活期 | 0.5464 | 2.698% | |
| 江信增利 | 0.6507 | 2.686% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全沪深 | 2.5617 | 2.42% | |
| 兴全沪深 | 2.5543 | 2.42% | |
| 兴全新视 | 1.8460 | 2.27% | |
| 兴全轻资 | 3.2920 | 2.05% | |
| 兴全趋势 | 0.9319 | 1.90% | |
| 兴全多维 | 1.4857 | 1.86% | |
| 兴全多维 | 1.4731 | 1.85% | |
| 兴全精选 | 3.0236 | 1.66% | |
| 兴全合泰 | 1.4032 | 1.58% | |
| 兴全合泰 | 1.4109 | 1.58% |
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