兴全天添益货币A
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万份收益
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7日年化
2.3%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.18%
2.18%
数据日期：2023-12-1
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.300% | 2.317% | 2.305% | 2.333% | 2.376% | 2.329% |
| 同类排名(货币A) | 17/488 | 15/487 | 15/487 | 15/487 | 14/485 | 19/482 |
| 万份收益(元) | 0.5445 | 0.6747 | 0.6165 | 0.5514 | 0.7043 | 1.2693 |
| 近一年收益率(%) | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.17% | 2.18% | 2.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 499,930.94 | 5.59 |
| 大额可转让同业存单 | 429,910.57 | 4.78 |
| 关于增加中国银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-08 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-06 |
| 兴全天添益货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-10-25 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-25 |
| 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2023-10-21 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-27 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-25 |
| 兴全天添益货币市场基金（兴全天添益货币A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币A(001820)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币A(001820)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币A(001820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币A(001820)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全天添益货币A(001820)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币A(001820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全天添益货币A(001820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 红土创新 | 2.5814 | 2.696% | |
| 信澳慧理 | 0.4883 | 2.611% | |
| 长盛货币 | 1.0188 | 2.607% | |
| 兴业货币 | 0.4559 | 2.592% | |
| 诺安货币 | 2.0568 | 2.575% |
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| 兴全合润 | 1.4323 | 0.20% | |
| 兴全恒鑫 | 1.0461 | 0.11% | |
| 兴全恒鑫 | 1.0440 | 0.10% | |
| 兴全绿色 | 1.1290 | 0.09% | |
| 兴全磐稳 | 1.5652 | 0.05% | |
| 兴全磐稳 | 1.5904 | 0.05% | |
| 兴全全球 | 2.3508 | 0.04% |
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