兴全天添益货币A
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7日年化
2.569%
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近1月涨幅
0.22%
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近3月涨幅
0.62%
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近1年涨幅
2.36%
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数据日期：2020-11-24
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |
| 七日年化收益率(%) | 2.569% | 2.560% | 2.609% | 2.563% | 2.598% | 2.594% |
| 同类排名(货币A) | 26/394 | 26/394 | 31/394 | 23/394 | 18/394 | 20/394 |
| 万份收益(元) | 0.7103 | 0.6363 | 1.5747 | 0.5601 | 0.5984 | 0.7847 |
| 近一年收益率(%) | 2.36% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 401,560.61 | 10.08 |
| 政策性金融债 | 103,855.68 | 2.61 |
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| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币A(001820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币A(001820)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币A(001820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币A(001820)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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兴全天添益货币A(001820)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币A(001820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币A(001820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国金金腾 | 0.7095 | 2.830% | |
| 金鹰增益 | 0.6439 | 2.788% | |
| 交银活期 | 0.5900 | 2.784% | |
| 国投瑞银 | 1.1282 | 2.782% |
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| 兴全恒益 | 1.2972 | 0.15% | |
| 兴全恒益 | 1.2805 | 0.14% | |
| 兴全磐稳 | 1.4321 | 0.12% | |
| 兴全磐稳 | 1.4373 | 0.11% | |
| 兴全恒祥 | 1.0103 | 0.08% | |
| 兴全合泰 | 1.4754 | 0.04% |
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