兴全天添益货币A
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万份收益
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7日年化
2.009%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.36%
2.36%
数据日期：2022-5-20
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-5-20 | 2022-5-19 | 2022-5-18 | 2022-5-17 | 2022-5-16 | 2022-5-15 |
| 七日年化收益率(%) | 2.009% | 2.141% | 2.122% | 2.119% | 2.107% | 2.086% |
| 同类排名(货币A) | 43/399 | 37/399 | 39/399 | 39/399 | 40/399 | 41/399 |
| 万份收益(元) | 0.4119 | 0.5460 | 0.5503 | 0.5955 | 0.6033 | 1.1075 |
| 近一年收益率(%) | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.37% | 2.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 348,625.84 | 4.90 |
| 政策性金融债 | 159,901.36 | 2.24 |
| 普通企业债 | 55,511.20 | 0.78 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-05-09 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-25 |
| 兴全天添益货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-04-20 |
| 关于增加兴全天添益货币市场基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-04-12 |
| 关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-04-11 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 兴全天添益货币市场证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币A(001820)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币A(001820)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币A(001820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币A(001820)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全天添益货币A(001820)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币A(001820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币A(001820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时合惠 | 0.6218 | 2.259% | |
| 国金金腾 | 0.5507 | 2.250% |
同系基金
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| 兴全合宜 | 1.5121 | 2.38% | |
| 兴全有机 | 3.5602 | 2.37% | |
| 兴全沪深 | 2.1586 | 2.04% | |
| 兴全沪深 | 2.1793 | 2.04% | |
| 兴全中证 | 0.8753 | 1.85% | |
| 兴全中证 | 0.8708 | 1.84% | |
| 兴全绿色 | 1.9410 | 1.84% | |
| 兴全合润 | 1.6380 | 1.82% |
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