兴全天添益货币A
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7日年化
1.135%
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近1月涨幅
0.10%
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近3月涨幅
0.29%
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近1年涨幅
1.22%
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数据日期：2026-10-16
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.135% | 1.137% | 1.143% | 1.145% | 1.147% | 1.149% |
| 同类排名(货币A) | 175/660 | 174/660 | 178/661 | 173/661 | 173/661 | 172/661 |
| 万份收益(元) | 0.3082 | 0.3077 | 0.3093 | 0.3100 | 0.3105 | 0.6187 |
| 近一年收益率(%) | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.23% | 1.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,105,699.81 | 6.78 |
| 政策性金融债 | 109,673.74 | 0.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-30 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-17 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 兴全天添益货币市场基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 兴全天添益货币市场基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-30 |
| 兴全天添益货币市场基金更新招募说明书（2026年06月30日更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
| 关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-15 |
| 兴全天添益货币市场基金（兴全天添益货币A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币A(001820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币A(001820)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币A(001820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币A(001820)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全天添益货币A(001820)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币A(001820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币A(001820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 兴全合泰 | 1.5109 | 0.81% | |
| 兴全合泰 | 1.5756 | 0.81% | |
| 兴全创新 | 1.4478 | 0.75% |
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